正文内容
广州农商银行资产托管综合业务平台项目供应商征集公告
广州农商银行计划进行资产托管综合业务平台项目采购。现就该项目的采购公开征集有意向的供应商。
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->项目名称
资产托管综合业务平台项目
二、项目背景
为缓解与日俱增的托管运营压力，提高我行托管运营流程的自动化水平，提高清算、核算效率，进一步提升我行托管服务能力，满足我行资产托管业务规模化发展的需要，我行拟建设托管综合业务平台项目。
三、项目要求
资产托管综合业务平台实现的主要功能包括：
模块 | 功能需求 | 细分功能 | 需求简介 |
托管项目管理模块 | 项目管理 | 托管项目立项 | 托管项目的申请、修改、项目审批、流程查看等功能 |
项目进度跟踪 | 通过搜索，可进行项目进度跟踪查看 | ||
项目信息管理 | 根据不同的权限，可对项目的信息进行查看维护 | ||
客户信息管理 | 客户信息查看维护 | ||
账户管理 | 账户申请管理 | 可对托管账户信息进行申请开户、刻章、变更、注销等操作 | |
变更进度跟踪 | 托管账户、其他账户变更跟踪及账户变更通知书管理 | ||
开户进度跟踪 | 对目前申请开户的托管账户、交易所账户、银行间账户、期货市场账户的开户进度跟踪 | ||
印章刻制管理 | 印章刻制进度跟踪、审批表管理 | ||
托管账户信息管理 | 托管账户开户相关资料管理及展示 | ||
其他账户信息管理 | 其他账户信息的管理及展示 | ||
托管用印管理 | 用印申请管理 | 托管用印的申请审批查看相关功能 | |
合同影像管理 | 合同影像的上传及查看 | ||
用印信息查询 | 用印信息查看 | ||
用印情况跟踪 | 合同影像上传及合同原件用印跟踪 | ||
档案管理 | 档案移交 | 托管档案移交申请、修改、确认等功能 | |
出入库管理 | 档案的入库、借阅、归还、档案上传等功能 | ||
项目权限管理 | 托管项目分配 | 新增项目AB岗分配及存量项目AB岗变更 | |
AB岗项目确认 | 权限修改申请审批功能 | ||
权限设置管理 | 权限审批单查询、项目权限设置 | ||
项目参数管理 | 基本参数、交易所参数、银行间市场参数、期货市场参数维护功能 | ||
项目生命周期 | 项目信息查询及管理 | ||
考核管理 | 业绩指标管理 | 业绩指标设定及查询 | |
模拟利润计算 | 托管费收入模拟利润计算、存款模拟利润计算 | ||
报表管理 | 托管运营报表 | 托管规模报表、托管费报表、托管账户报表、印章保管报表、托管账户明细报表 | |
托管业绩报表 | 业绩明细报表、业绩汇总报表 | ||
托管用印报表 | 申请人用印报表、机构用印报表 | ||
提醒管理 | 项目提醒 | 项目到期、付息、销户提醒 | |
账户提醒 | 托管账户开户、其他账户开户、刻章提醒 | ||
其他提醒 | 档案归还、原件用印、扫描件上传提醒 | ||
头寸管理 | 划款指令管理 | 划款指令的录入和查询 | |
头寸汇总分析 | 中国采招网（bidcenter.com. cn'）分行头寸汇总、头寸通知发送等功能 | ||
系统管理 | 参数管理 | 组织机构、权限、流程及其他相关参数的管理维护 | |
用户管理 | 用户、岗位、密码管理与维护 | ||
指令支付模块 | 指令处理 | 指令接收 | 电子传真、邮件指令自动接收，邮件附件处理，绿色通道发起指令 |
指令分拣 | 传真、邮件指令分拣，非指令文件与传真系统集成 | ||
指令初审 | 传真邮件指令、场内清算指令、主动支付指令、批量指令初审，档案显示 | ||
指令录入 | 单笔指令录入、验印，批量指令录入，资料关联，项目搜索，收付款账号相关搜索，指令比较，指令差错处理 | ||
指令复核 | 有附件或文档指令复核，绿色通道复核，余额查询，自动划款，账户明细查询 | ||
指令授权 | 有附件或文档指令授权，绿色通道授权 | ||
后补资料 | 后补资料设置及管理，关联后补指令 | ||
划款落地 | 与行内核心系统、二代支付系统对接记账、划款 | ||
报表管理 | 指令相关报表 | 划款指令跟踪查询，场内清算指令查询，其他类型传真附件查询，当前任务统计报表，场外划款指令跟踪，场外非划款指令跟踪，指令文件查询 | |
账户相关报表 | 头寸预算表（未来)，头寸预测表（今日），账户明细查询，账户余额查询，现金对账表，录入差错报表 | ||
统计类报表 | 每日状况汇总，业务量统计，头寸概况表，业务处理笔数明细统计，各环节业务处理量统计，业务人员业务量统计，非划款指令流程环节数据报表，划款指令流程环节数据报表，指令业务量统计（按类型）报表 | ||
其他 | 消息推送 | 消息推送功能，外部消息推送 | |
任务 | 待处理、处理中、已处理任务 | ||
系统管理 | 用户，机构，角色管理与维护 | ||
档案管理 | 档案上传，流转及分拣 | ||
辅助功能 | 白名单维护，指令控件上传下载，主子账户配置，二代支付开户行同步 | ||
非标账务处理模块 | 工作平台 | 工作看板 | 我的待办、我的已办、消息提醒、当日流水 |
流水解析 | 流水查询、流水解析、流水拆分、流水打标、打标编辑、取消解析、取消打标、删除凭证、凭证生成、凭证查看 | ||
账务处理 | 账套选择、默认选择当前账套、账套信息查询、凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证检查、凭证过账、期末结账、结转损益、反结账 | ||
凭证处理 | 凭证编辑、凭证反过账、凭证反审核 | ||
账簿报表 | 总账、明细账、凭证汇总表、科目日报表、试算平衡表、科目余额表 | ||
分析报表 | 资产负债表、利润表、所有者权益表、资产负债分析、账务指标分析、利润 | ||
数据管理 | 资产管理 | 资产新增、资产编辑、资产删除、资产审核、资产反审核 | |
账套管理 | 账套新增、账套编辑、账套删除、账套选项、启用账套、账套科目 | ||
外部机构 | 机构新增、机构编辑、机构删除、机构审核、机构反审核 | ||
联系方式 | 联系方式新增、联系方式编辑、联系方式删除、审核、反审核 | ||
参数管理 | 账套模板 | 新建模板、修改模板、编辑科目、删除模板、审核、反审核 | |
凭证模板 | 凭证模板新增、凭证模板修改、凭证模板删除、审核、反审核 | ||
预提待摊 | 预提待摊新增、预提待摊修改、预提待摊删除、审核、反审核、自动凭证生成 | ||
费用计提 | 费用用计提：费用计提新增、费用计提修改、费用计提删除、审核、反审核、自动凭证生成 |
四、意向供应商资格条件
（一）供应商资质和能力要求
1、注册资金500万元（含）以上；
2、 2013年至今（以合同签署时间为准），公司有2个及以上资产托管综合业务平台项目在国内银行中标的案例；
3、 投标方必须具备CMMI 3级（含）以上、高新技术企业证书、软件企业认定证书其中之一的资格证书；
4、 具备独立法人资格；
5、与其他报名的供应商不存在任何关联；
6、一般纳税人。
（二）供应商意愿要求
1、服从我行项目开发、人员管理、财务管理的相关规定；
2、同意使用我行格式合同，并积极配合我行法审意见签订合同；
3、同意与我行签订项目管理相关的协议，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；
4、同意按照我行规定对项目和供应商进行考核、评价、奖励和扣罚；
5、同意接受我行内部、我行聘请的外部机构、我行的上级管理部门进行监督、检查。
6、按照监管部门安全可控、外包商风险管理要求，同意向我行提供满足我行对项目自主可控要求的所有源代码及配置说明文件。
五、意向供应商报名需提供资料
（一）供应商报名意向书，内容包括但不限于项目名称、供应商名称、联系人、联系方式等（格式自拟）。
（二）营业执照副本复印件；
（三）税务（国税、地税）登记证副本复印件，一般纳税人资质证明材料；
（四）组织机构代码证副本复印件（或三证合一后社会信用统一代码证）；
（五）企业及服务团队简介，含资格证书的情况；
（六）2013年至今(以合同签署时间为准)，公司在国内银行资产托管综合业务平台项目的清单、简介、及项目中标的证明材料；
（七）供应商意愿承诺书，承诺符合对供应商的意愿要求。
注：上述资料非原件的需加盖公司公章
六、意向供应商提交材料的方式及时间
（一）专人送达：上班时间（周一至周五上午8:30-12:00；下午14:00-17:30）将材料送至广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼26楼招标采购中心。
（二）邮寄：广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼26楼招标中心，邮编：510623。
（三）电子邮件：heguihua@grcbank.com
邮件名称：项目名称+供应商名称。
（四）公告期： 2017年3月7日—2017年3月13日。
（五）报名截止时间：2017年3月13日下午17:30。
七、联系方式
联系人：何小姐
联系电话：020－********查看详情
电子邮箱： heguihua@grcbank.com
温馨提示：供应商提交的报名材料并不视为采购人资格审核合格及邀请招标的依据。
广州农村商业银行
2017年3月7日
