遂昌县财政局关于上报2021年行政事业单位银行账户及公款竞争性存放计划的通知

各乡（镇）人民政府、 (略) ，各行政事业单位：

根据《遂昌 (略) 关于印发< (略) 政事业单位公款竞争性 (略) 办法>的通知》(遂政办发[ * ] * 号)、《遂昌 (略) 关于印发< (略) (略) (略) 办法>的通知》(遂政办发[ * ] * 号)文件及上级相关文件规定与要求，我县拟于 * (略) 公款竞 (略) 政事业单位（以下简称“单位”）银行账户招投标工作，要求各单位上报 * 年 (略) 账户及公款竞争性存放计划， (略) 汇总形成方案报县政府批准后，实施招投标工作， (略) 计划有关事项通知如下：

* 、资金范围

(略) 政事业单位公款竞争性存 (略) 政事业单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金，以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金及财政专户资金。财政性资 (略) 盘活财政存量资金有关规定，各单位不得将未经招 (略) 转存定期存款。

闲置 (略) 政事业单位在确保正常支付前提下暂时闲置、可用于定期存放的资金。

不采取招投标方式存放的资金，应存放 (略) ， (略) 转存（说明：不采取招投标方式的闲置资金， (略) (略) 定期存放， (略) 报备)。

行政事业单位公款存放有以下情形之 * 的，可以不采取招投标方式：

（ * ）闲置资金量小于 * 万元的；

（ * ）资金闲置时间少于3个月的；

（ * ） (略) 经招投标确定，且定期存放的存款利率 (略) 政事业单位在“浙 (略) ”和市、县行政事业单位在“ (略) 市公 (略) ”、“ (略) 市公 (略) （遂昌）”上公布的最近同期限中标利率（就高不就低原则）。

（ * ）法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的；

（ * ）经县政府批 (略) 招投标的其他情形。

* 、 (略) 范围

预算单位按相关规定 (略) 账户的，除以下可采取集体决策方式 (略) 的情形外，预算单位 (略) 的选择原则上应采取招投标方式。

（ * ）工会费、党费、团费、食堂户等资金量较小账户；

（ * ）中央、省、 (略) 门为开展特定业务 (略) 的账户；

（ * ）为办理贷款转存、贷款归还等与贷款有关业务 (略) 开立的 * 般存款账户；

（ * ）经县级及以上人民政府 (略) 招投标的其他账户。

* 、填报原则

(略) 政事业单位资金存放安全风险和廉政风险，做好公款竞争性存放管理工作，请各单位切实提高思想认识，履行资金存放管理的主体责任，认真研究，按上述文件要求，在确保正常支付前提下，准确填报 * 年可用于定期存放的闲置资金量及需要竞争 (略) 账户，所有单位均需填报（含零填报），填报资料将与招投标资料装订成册， (略) 门检查。

* 、填报要求

（ * ）各单位按表式填写《 * (略) 政事业单位公款竞争性存放计划表（单位填写）》和《 * (略) 政事业单位拟 (略) 账户竞争性选择计划表（单位填写）》（见附件1和附件3），经单位负责人审核同意后签字并加盖单位公章上报。

（ * ） (略) 门的单位应先 (略) 门， (略) 门汇总形成《 * (略) 政事业单位公款竞争性存放计划汇总表（ (略) 门填写）》和《 * (略) 政事业单 (略) 账户竞争性选择计划汇总表（ (略) 门填写）》（见附件2和附件4），经单位负责人审核同意后签字并加盖单位公章上报。

（ * ）计划表（包括纸质和电子文档）于 * 日 (略) (略) 。

(略)

* 日

抄送：

(略) 办公室 * 日印发