海南信程智慧旅游发展有限公司增资49%股权交易公告
项目名称 | 海南信程 (略) 增资49%股权公告 | 项目编号 | QY *** HN * -1 | |||||||||||
挂牌起始日期 | * 年3月1日 | 挂牌截止日期 | * 年4月12日 | |||||||||||
挂牌期满，如未征集到意向投资人 | 本次增资活动无条件终止 | |||||||||||||
项目 | 增资企业基本情况 | 企业名称 | 海南信程 (略) | |||||||||||
注册地(住所) | 海南省三亚市吉阳区吉阳大道 * 号三亚云港园区办公楼6号楼 * -3号房 | |||||||||||||
公司类型（经济性质） | (略) | 法定代表人 | 邢化强 | |||||||||||
成立时间 | *** | 注册资本 | * | |||||||||||
(略) 会信用代码/注册号 | *** MA5T31RP8K | (略) 业 | (略) 和相关服务 | |||||||||||
经营范围 | 旅游项目的投资、建设、维护及经营，职业技能培训，软件开发， (略) 服务，信息系统集成服务， (略) 理及存储服务，数字内容服务，旅游产品开发与销售， (略) 服务， (略) ，各种项目的策划服务及公关服务，电子商务，食品、服装、皮革制品、箱包、化妆品、日用品、电子产品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、机电产品的销售，会议会展服务（ (略) 业务），仓储服务（危险化学品除外），货物及技术进出口，设计、制作、代理、发布广告，农副产品的深加工及配送，游乐设施经营，礼仪服务，汽车租赁，自动售货机零售服务， (略) 、人 (略) 的运营管理，人工智能、虚拟现实科技开发与运营，休闲观光旅游。 | |||||||||||||
职工人数 | 7人 | |||||||||||||
增资前股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||
1 | (略) | * % | ||||||||||||
增资企业承诺 | 增资方拟实施企业增资，并通过海 (略) 披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： | |||||||||||||
主要财务指标 | 近三年企业审计数据（海南信程 (略) 本部）单位：万元 | |||||||||||||
* 年 | * 年 | * 年 | ||||||||||||
资产总额 | 18.17 | 27.43 | 12.57 | |||||||||||
负债总额 | 2.54 | 36.87 | 21.44 | |||||||||||
所有者权益 | 15.63 | -9.44 | -8.87 | |||||||||||
营业收入 | 60.23 | 5.05 | 1.41 | |||||||||||
利润总额 | -14.37 | -85.07 | 0.58 | |||||||||||
净利润 | -14.37 | -85.07 | 0.58 | |||||||||||
审计机构名称 | - | - | 鹏盛 (略) （特殊普通合伙） (略) | |||||||||||
最近一期企业财务报表数据（海南信程 (略) 本部）单位：万元 | ||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||
* .11 | 75.05 | 24.08 | 24.08 | |||||||||||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||
月报表 | * .04 | * .14 | -22.10 | |||||||||||
评估情况 | 评估机构 | 海口汇 (略) | 评估基准日 | * 年12月31日 | ||||||||||
资产总额 | 13.01万元 | |||||||||||||
负债总额 | 21.44万元 | |||||||||||||
净资产 | -8.42万元 | |||||||||||||
(略) 权益价值 | 78.03万元 | |||||||||||||
注：以上标的企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法（成本法）得出，而以 (略) (略) 权益价值为78.03万元，本项目选收益法作为最后评估结果，详见评估报告。 | ||||||||||||||
项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 | 序号 | 募集资金总额（万元） | 对应持股比例 | ||||||||||
1 | * .24 | 49% | ||||||||||||
拟增资底价 | * .24万元 | 拟新增注册资本 | * .24万元 | |||||||||||
募集资金用途 | 公司经营 | |||||||||||||
增资后企业股权结构 | 股东名称 | 所占比例 | ||||||||||||
(略) | 51% | |||||||||||||
新股东 | 49% | |||||||||||||
(略) 为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | (略) 经营班子 * 年扩大会议纪要 | ||||||||||||
国资监管机构 | 三亚市国有资 (略) | |||||||||||||
(略) (略) 门 | 三 (略) 有限公司 | |||||||||||||
批准单位名称及文件名称（含文号） | 三 (略) 有限公司第一届董事会第二次董事会议决议、党委会会议纪要 | |||||||||||||
特别告知 | 对增资有重大影响的相关信息 | 1、 (略) 三亚市信息化基础设施 (略) 拥有三亚放心游APP软件计算机软件著作权， (略) 三亚放心游公众号建设与运营，便于外宣传品牌形象，彰显产品品质及可信度，稳定及扩大客源。 * 年起，将三亚放心游软著及品牌通过授权方式， (略) 海南信程 (略) 经营存续期间，无偿提供给海南信程 (略) 使用和运营管理。 2、根据《 (略) 经营班子 * 年扩大会议纪要》，同意将海南信程 (略) 向海南云港借款用于支付信程员工工资的20万元，转为海南云港向海南信程 (略) 实缴注册资本金，截止评估报告日，海南云港实缴注册资本金合计为 * 万元。 3、 * 年4月25日，海南信程 (略) 与海南省旅游和文化广电体 (略) (略) 中心运维项目合同，合同金额53.00万元，服务期间 * 年4月25日至 * 年4月25日。 4、 * 年8月26日，三亚科投向三亚市旅游和文 (略) 申请三亚放心游旅游消费诚信预先赔付服务资金，已获得批复同意，该笔资金实际作为信程运营三亚放心游公众号的补贴收入，若该笔收入能实际取得，由各股东方按比例享有。 5、 * 年9月24日，海南信程 (略) 中标三 (略) 旅游数据服务项目并签订项目合作协议， (略) 日期为一年，即从 * 年12月1日开始，至 * 年11月30日止，总金额为 * .72万元。 6、其他情况详见资产评估报告。 | ||||||||||||
是否涉及重 (略) 置事项 | 否 | |||||||||||||
原股东是否参与增资 | 否 | |||||||||||||
职工是否参与增资 | 否 | |||||||||||||
其他需披露事项 | 1、截止至 * 年10月30日，海南信程 (略) 在职员工7人，无离退休职工。 2、本次增资扩股是为了企业更好发展，对员工劳动关系、薪酬制度等没有影响。 3、标的公司投资成立了海南 (略) ，认缴注册资本金为 * 万元，持有39%股权。标的公司未实际缴纳注册资本，且该子公司并未实际经营业务，标的公司混改后拟申请注销海南 (略) 。标的公司混改后，在该子公司注销之前，标的公司对海南 (略) 的投资义务及 (略) 由云港公司享承担及享有。 | |||||||||||||
增资方案 | 遴选方式 | 网络竞价或综合评议 | ||||||||||||
增资达成的条件 | 1、公告期内，若只征集到一个意向投资人， (略) 络竞价的方式组织交易，由意向投资人按不低于挂牌底价报价摘牌；意向竞 (略) 审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规 (略) 登录E交易 (略) 竞价并须申报有效价格后确定为投资人。 2、若征集到两个及以上的意向投资方，则采用综合评议的方式确定投资人。 | |||||||||||||
投资条件 | 投资人资格条件 | 1、投资人须为在中国境内外依法设立、具有独立法人资格的非国有出资法人企业，注册资金不低于人民币 * 万元，不接受联合体报名。 2、投资人自身未被列入“信用中国”网站 *** )“ (略) 人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严 (略) 为”记录名单； (略) 于中 (略) *** )“政府采购严 (略) 为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 3、本项目交易保证金、增资款、交易服务费均采用人民币结算。 | ||||||||||||
增资条件及其他事项 | 1、 (略) 会资本做大做强海南信程 (略) ，海南信程 (略) 现在的注册资本为 * 万元，增资完成后海南信程 (略) 的注册资本为人民币 * .24万元，其中： (略) (略) 51%股权， (略) 49%股权。投资额溢价金额计入海南信程 (略) 资本公积金，由各股东根据股权比例享有。 2、意向投资人须接受本项目《增资扩股协议》 (略) 有条款，若有其他补充协议约定，必须在竞得本项目并签署《增资扩股协议》的同时，在不违背公告内容的前提下,取得原股东方一致同意，否则不能单方以此为由终止交易。 3、被确定为投资人后，5个工作日内须与原股东 (略) 附之《增资扩股协议》及《公司章程》文本，并在《增资扩股协议》生效后5个工作日内支付增资款及交易服务费交至海 (略) 指定账户。 4、投资人若不按规定时间签署《增资扩股协议》，投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后，不按协议书约定支付增资款的，按《增资扩股协议》约定承担违约责任。 | |||||||||||||
标的交付 | 1、投 (略) 增资款后15日内， (略) (略) 办理本次增资扩股的工商变更登记手续，办理工商变 (略) (略) 承担。 2、标的公司完成股权变更后，标的公司向 (略) 出资证明书，同时在公司股东名册中将 (略) 和投 (略) 股东。 | |||||||||||||
投资指南 | 竞价规则 | 1、公告期内，若只征集到一个意向投资人， (略) 络竞价的方式组织交易，由意向投资人按不低于挂牌底价报价摘牌。 2、受让资格经审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规 (略) 登录E交易 (略) 竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定买受人。 3、成交后，投资方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材 (略) 办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。 4、竞买人在竞价前请务必遵照海 (略) 交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 5、重要提醒：请竞买人选 (略) 环境，确保 (略) (略) 络正常（建 (略) 络、台式电脑终端）。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的， (略) 络竞价操作的应用软件。 | ||||||||||||
现场展示 | 1、时间：公告期内 2、地点：三亚市 | |||||||||||||
报名时间 | 自公告日起至 * 年4月12日17：00止 | |||||||||||||
报名手续 | 1、意向投资人需在 * 年4月12日17:0 (略) (略) 网站（www. *** ）E (略) 会员注册（注册为竞买方）、报名， (略) 下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海 (略) 指定账户（以到账为准，不计利息）。逾期提交资料或保证金逾期到账，视为报名无效。 （1）企业增资扩股投资意向登记书； （2）意向 (略) 会信用代码证； （3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料； （4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)； （5）《增资扩股协议》范本（已知悉并盖章）； （6）信用中国及中 (略) (略) 查询信息截图； （7） (略) 于中 (略) *** )“政府采购严 (略) 为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的承诺； （8）其它相关材料。 备注：以上材料均须加盖公章。 2、意向投资人公告 (略) 获取《综合评议实施方案》， (略) 调查，按照《综合评议实施方案》规定编制文件，并于综合评议当日 (略) ，逾期未提交的视为放弃竞买本项目。（若本项目仅征集到一家意向投资人，则无须提交） | |||||||||||||
(略) 置方式 | 1、意向投资人须在公告期内将申请认购的交易保证金30万元人民币汇入海 (略) (略) 账户，截止时间 * 年4月12日17:00，以实际到账的时间为准。 户名：海 (略) (略) ： (略) (略) (略) 账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳。 在被确定为投资人后，该保证 (略) 分增资款；未被确定为投资人的保证金， (略) 在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。 | |||||||||||||
服务费 | 转让方应缴纳的交易服务费按照相关约定收取，受让方应缴纳的交易服务费按照成交价的2.5%收取。 | |||||||||||||
附件下载 | 《企业增资扩股投资意向登记书》、《网络竞价须知》、《增资扩股协议》、《 (略) 络竞价操作手册》《E交易平台竞价交易规则》 | |||||||||||||
联系方式 | (略) | (略) ：黄小姐 *** | ||||||||||||
技术支持 | 徐先生： *** | |||||||||||||
咨询时间 | 自公告之日起至 * 年4月12日17:00止（工作日） | |||||||||||||
单位地址 | 海口市国兴大道6 (略) 大厦18楼海 (略) | |||||||||||||
***
