南京溧水经济技术开发集团有限公司并购贷竞争性谈判方案
| 发布时间 | 2022-09-22 | 项目编号 | 点击查看 |
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一、项目基本概况
1、公司基本情况
南京溧水经 (略) 有限公司（以下简称“ (略) ”“公司”）成立于1993年10月18日，目前公司注册资本150, *** 万元，控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体， (略) 实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区 (略) 房出租等。
2、公司财务情况
经天衡 (略) （特殊普通合伙）审计，截至2021年末，合并报表口径资产总计为 *** 亿元，负债合计 *** 亿元，所有者权益 *** 亿元。2021年实现营业收入 *** 亿元，净利润4.65亿元。
3、项目基本情况
南京 (略) 并购南京 (略) ，并购交易总价款9500万美元（人民币 *** .65万元）。
二、金融机构基本要求
本次贷款拟选定的金融机构，需要满足以下基本要求：
1、中华人民共和国注册的独立法人资格。
2、具备有效的业务许可证和营业执照，具有开展并购贷业务资质。
3、2019年-2021年财务状况无亏损（归属母公司股东的净利润为正数）。
4、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次并购贷材料、获得审批及批复、组织下款资金等。
三、本次贷款方案核心要素要求
金融机构、贷款利率、贷款期限、贷款金额、授信批复时间、下款时间、其他说明，填到附件中。
四、主要时点安排
2022年9月22日， (略) 将该竞争性谈判方案在南京市溧水区人民政府网进行公示（www.njl *** ）；
2022年9月22日至9月26日，意向金融机构结 (略) 的情况拟定本次贷款方案；
2022年9月26日14点前将核心要素表及相关材料由项目负责人签字密封后递交 (略) (略) ，并由授权人同步参与竞争性谈判。联系电话：025- *** ；
2022年9月26日， (略) 根据各家方案，综合研究后，确定金融机构及核心要素，并将确认的金融机构在南京市溧水区人民政府网进行公示；
2022年9月28日起，金融机构着手贷款项目的推进和落实；
因任务重，时间紧，本次竞争性谈判投标资料可先由项目负责人人签字确认，待中标结果公示后，中标单位需加盖公章。
南京溧水经 (略) 有限公司
2022年9月22日
