广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度部门决算公开

发布时间:** 00:00:00 |

目录

第一部分：广西壮族自治区国有派阳山林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度部门决算报表

表一.Z01 收入支出决算总表(公开01表)

表二.Z03 收入决算表(公开02表)

表三.Z04 支出决算表(公开03表)

表四.Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五.Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）

表六.Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

表七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

表八.Z09_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）

表九.Z11_国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表）

第三部分：广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区国有派阳山林场概况

一、主要职能

广西国有派阳山林场成立于1955年，林场场 (略) 宁明县骆越大道1号，主要职能包括林木采伐销售、松香生产、销售、林副产品、五金批发、零售、农副产品销售、生产；马尾松、八角等树种种子及各种苗木，销售，米老排、肉桂等树种及各种苗木造林、绿化苗木、花卉等。属公益二类区直国有林场，既具有保护生态的公益属性，又有发挥资源禀赋的经济属性,截至2021年12月，全场经营林地总面积58.8万亩，其中场内40万亩，场外18.8万亩。全场活立木蓄积量330万m³，场内森林覆盖率90%。全场商品林地面积47.5万亩（场内28.7万亩，场外18.8万亩），公益林地面积11.3万亩，分布在场内，占场内林地面积的28.3%。商品林地按树种分：桉树24.8万亩（场内13.6万亩，场外11.2万亩）；松树7.3万亩（场内5.9万亩，场外1.4万亩）；其他树种、其他林地等15.4万亩。

部门预算代码：*

统一社会信用代码：*15N

事业法人/企业法人代表：庞赞松

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

派阳山林场下设有行政办、党委办、人教科、计财科、监察科、林政科、生产科、供销科、产业基建科、安全防火办公室等10个机关科室；设有浦城、大王山、鸿鸪、那赖、念克、北山、公武共 7 个营林分场以及林业科技研究中心(下管理有良种基地)、林业调查规划设计队、后勤服务中心、信息宣传中心、监理内审中心、商贸管理办公室（下管场加油站）、离退办、督查办、场工会等9个二层机构。根据场外营造林情况，设有江州、防城、北江、那楠、桐棉共 5个场外营林部。

(略) 有广西祥盛家居 (略) 、广西派阳林下 (略) 、广西宁明 (略) 、南宁 (略) 、广西林苑宾馆、广西壮族自治区南宁木材厂、广西派阳山 (略) 7家子公司。

（二）人员情况

截至2021年末，派阳山林场从业人员人数为884人，其中在册职工419人，非在册职工465人，离退休人员837人。

第二部分：广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度部门决算公开报表

表一.Z01 收入支出决算总表(公开01表)

表二.Z03 收入决算表(公开02表)

表三.Z04 支出决算表(公开03表)

表四.Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五.Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）

表六.Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

表七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）

表八.Z09_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）

表九.Z11_国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表）

具体数据详见附件报表。

第三部分：广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入21221.23万元，其中本年收入20813.19万元，较2020年度决算数减少33023.02万元，下降61.34%。大幅度下降的原因是：2020 (略) 的收入数据，2 (略) 收入数据，仅包含林场本级的收入，具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4000.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加238.27万元，增长6.33%，其构成为：机关事业单位基本养老保险缴费支出95.36万元、天然林保护停伐补助支出167.44万元、其他节能环保支出300万元、林业事业机构736.01万元、森林资源培育677万元、技术推广与转化120万元、森林生态效益补偿134.16万元、林业产业化440万元、林业贷款贴息532.5万元、林业草原防灾减灾70万元、其他林业和草原支出728.49万元。

一般公共预算财政拨款收入较上年增加主要原因是其他节能环保支出补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入16812.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数50073.52万元（2020年纳入经营收入）减少33261.3万元，下降66.42%，减少的主要原因是：2020 (略) 的收入数据，2 (略) 数据收入，仅包含林场本级的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余408.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要为：森林培育结转360万元，林业技术推广结转48.04万元。

（二）本部门2021年度总支出21221.23万元，其中本年支出 5751.08万元，较2020年度决算数减少40507.53万元，下降87.57%。大幅度下降的原因是：2020 (略) 的支出数据，2 (略) 支出数据，仅包含林场本级的支出，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出95.36万元：主要用于林场在职在编职工基本养老保险支出。较2020年度决算数减少2.2万元，下降2.26%，主要原因是2021年在职在编人员没有增加，人数逐年减少导致所获得的基本养老保险补助资金减少。

2.节能环保支出274.51万元，较2020年度决算数增加112.89万元，增长69.85%，主要为林场天然林保护停伐补助支出。

3.农林水支出5381.21万元，较2020年度决算数减少45999.43万元，下降88.3%，下降的主要原因是：2020 (略) 的支出数据，2 (略) 支出数据，仅包含林场本级的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余15470.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4866.65万元，下降23.93%。其中：年末财政拨款结转和结余427.55万元，林场经营结转和结余15042.6万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度一般公共预算财政拨款支出3981.45万元，较2020年度决算数3959.4万元增加22.06万元，增长0.56%。其中：基本支出691.37万元，项目支出3290.08万元。

广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4000.96万元，年初一般公共预算财政拨款结转金额408.04万元，支出决算为3981.45万元，完成年初预算安排及结转金额的90.3%，列支结转2022年继续使用的金额为427.55万元。

（一）基本支出年初预算为691.37万元，支出决算为691.37万元，完成年初预算的100%。

（二）项目支出年初预算为3309.59万元，年初一般公共预算财政拨款结转金额408.04万元，支出决算为3290.08万元，完完成年初预算安排及结转金额的88.5%，列支结转2022年使用金额427.55万元，具体情况为：

1.停伐补助年初预算为167.44万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的100%。

2其他节能环保支出年初预算为300万元，支出决算为107.07万元，完成年初预算的35.69%，结转2022年使用金额192.93万元。

3.事业机构年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。

4.森林资源培育年初预算为677万元，年初结转金额360万元，支出决算为824万元，完成年初预算安排及结转金额的79.46%，结转2022年使用金额213万元。

5.技术推广与转化年初预算为120万元，年初结转金额48.04万元，支出决算为146.42万元，完成年初预算安排及结转金额的87.13 %，结转2022年使用金额21.62万元。

6.森林生态效益补偿年初预算为134.16万元，支出决算为134.16万元，完成年初预算的100%。

7.产业化管理年初预算为440万元，支出决算为440万元，完成年初预算的100%。

8.贷款贴息年初预算为532.5万元，支出决算为532.5万元，完成年初预算的100%。

9.林业草原防灾减灾年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

10.其他林业和草原支出初预算为728.49万元，支出决算为728.49万元，完成年初预算的100 %。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出691.37万元，支出具体情况如下：

工资福利支出691.37万元，完成年初预算的100%。具体为：

1.基本工资支出541.57万元，完成年初预算的100%。

2.津贴补贴支出54.44万元，完成年初预算的100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出95.36万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度政府性基金支出0 万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区国有派阳山林场2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是林场属于公益二类事业单位，财政对林场的“三公”经费不进行拨款，所有“三公”经费支出由林场的事业单位经营收入中安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出。主要原因是林场属于公益二类事业单位，财政对林场的“机关运行经费支出”经费不进行拨款，所有“机关运行经费支出”经费支出由林场的事业单位经营收入中安排。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年计划采购越野车和皮卡车共5辆，采购预算总额111万元，其中3辆越野车合计支出75万元,2辆小型货车（皮卡车）合计支出36万元。全部资金由林场的事业单位经营收入安排。

2021年度政府采购实际支出金额96.58万元，为采购5辆纳瓦拉皮卡小型货车，占政府采购支出预算111万元的87%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至**日，本部门共有车辆24辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车23辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目10个，共涉及资金1828.12万元，占一般公共预算项目支出总额的45.92%。从评价情况来看，林场所有专项资金均按照专项资金管理要求及时拔付、核算、管理和使用，严格执行资金管理制度，确保专项资金专款专用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。