2023湘07破1号湖南天鹰建设有限公司重整案重整投资人招募公告

(略) (略) 于**日作出(2022)湘07破申9号裁定书，裁定受理 (略) （下称：“天鹰公司”或“债务人”）重整，并于**日作出（2023）湘07破1号决定书，指定湖南人和人律师事务所、湖南竣雄破产清 (略) 和湖南 (略) (略) 管理人。因天鹰公司名下的建筑工程类资质有一定价值，为维护债权人的合法权益，实现财产价值最大化，提高债权人的受偿率，管理人向社会公开招募重整投资人，现将招募相关事宜公告如下：

一、债务人的基本情况

天鹰公司成立于**日，统一社会信用代码为*46K，住所： (略) 武陵区穿紫河街道办事处康桥社区皂果路886号，法定代表人：张维新，经营范围：其他房屋建筑业；房屋建筑工程施工；地基与基础工程施工；建筑装饰工程施工；消防设施工程施工；公路工程施工；堤防工程施工；市政公用工程施工；水利水电工程施工；工程质量检测；公路管理与养护；工程设计、工程地质勘测、配电工程安装、商品砼生产销售；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天鹰公司注册资本人民币50,227.00万元，实收资本人民币28,018.29万元， (略) 市场监督管理局已调取的工商内档信息显示，股权无冻结。天鹰公司股权结构为：张维民持股51%、张维新持股49%。

(略) 现有组织架构、部门设置并结合员工的劳动和社保关系， (略) 所承接项目的具体情况，天鹰公司现有留用人员共计17人， (略) 各项目。

天鹰公司自2020年以来，受建筑施工行业整体状况急剧下滑的重创，加之经营管理不善致工程项目回款难、经营效益不佳，甚至出现巨额亏损，经营状况逐渐陷入困境，诉讼频出，公司账户基本被冻结，致其不能清偿到期债务，并明显缺乏清偿债务的能力，故进入重整程序。

二、资产与负债情况

（一）资产情况

1、账面资产

经管理人调查， (略) 资产数额为1,218,434,646.34元，明细如下：

（1）现金：1,061,915.75元（交接数据）。

（2）银行账款：3,309,951.83元（截至**日）。

（4）应收工程项目款：693,480,877.47元（最终应收金额以项目实际结算后确认的金额为准）。

（5）长期股权投资：371,700,000.00元（截至**账面余额）。

（6）土地、房产：23,781,330.19元（截至**日账面净值）。

（7）车辆：178,725.93元（截至**日账面净值）。

（8）其他固定资产：124,921,845.17元（截至**日账面净值）。

2、公司资质

截至目前，天鹰公司名下共有：地基基础工程专业承包一级、消防设备工程专业承包一级、河湖整治工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、水利水电工程施工总承包三级资质。

特别提示：

（1）资质延期

天鹰公司现有的资质有效期至**日， (略) 住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知(湘建法〔2024〕10号)、 (略) 住房和城乡建设局关于建筑企业资质延续有关事项的通知(常建通〔2023〕53号)的规定，需在**日前完成延续的相关事宜。

天鹰公司资质信息以住建部门及相关部门登记为准，各投资人请自行查阅证实。管理人对资质的延续、存续不做任何保证，请投资人注意投资风险。投资人一旦参与 (略) 资质现状进行了充分了解和确认， (略) 资质现状进行投资， (略) 的一切现状及其潜在可能发生的变化和风险，自行承担相关投资风险。

（二）负债情况

截至**日，天鹰公司账面负债总额1,911,516,967.53元，主要包括如下：

1、短期借款：账面余额122,200,000.00元。

2、应付账款：账面余额374,808,647.95元。

3、应付职工薪酬：账面余额6,193,058.11元。

4、应交税费：账面余额29,264,565.49元。

5、其他应付款：账面余额1,379,050,695.98元。

注：以上资 (略) 账面数据，资产负债数据最终以管理人核查、债权人会议审核 (略) 裁定确认的为准。

三、投资人基本条件

(一)经设立并有效存续的中国境内法人企业或自然人，并可以联合报名；

(二)具有良好的资金能力、财务状况和履行合同能力；

(三)知悉并接受交易过程中的全部风险；

(四)有能力独立、妥善办理完成本次收购的全部相关手续，包括但不限于资质维护、续期、分立，以及后期股权转让等所需的全部手续，并承担投资过程中所产生的所有费用。

(五)近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为及被国家有关部门予以处罚的记录， (略) 和主管税务机关列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，无较大数额到期未清偿的债务，无作为被执行人的尚未结案的执行案件。

(七)投资人如果具备工程价款结算、应收账款催收等能力更佳。

四、招募流程

（一）报名阶段

1、报名时间

报名时间为本公告发布之日起至**日18时止。

2、报名方式

报名材料（原件）可向管理人当面提交或邮寄提交。

（1）地址： (略) 武陵区穿紫河街道办事处康桥社区皂果路886号 (略) 17层1706室。

（2）联系人及联系方式：石晴186 7068 1555

3、报名材料

投资人应提交以下报名材料，并保证所提供的全部资料真实、准确及完整。报名材料包括但不限于：

（1）参与重整投资的意向书（ (略) 的，内容包括：投资人的基本情况介绍、主营业务、股权结构、投资意向、资金实力等；投资人系自然人的，内容包括：投资人的基本情况介绍、投资意向、资金实力等）；

（2） (略) 的，须提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明(均需要加盖公章)、现行有效的章程复印件、2021年至2023年审计报告（如无审计报告，可以财务报表替代）及最新一期的企业财务报表；投资人系自然人的，须提供自然人身份证复印件；

（3）委托代理人的，须提供授权委托书(需载明委托代理人的姓名、身份证号码、联系方式、授权范围等)原件及受托人身份证复印件；

（4）相关资金实力证明（如银行保函、资金证明、银行征信报告、资信证明及其他履约能力证明）；

（5）投资人联系方式，包括：联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息。

(略) 的，上述报名材料应加盖投资人印章；投资人系自然人的，上述报名材料投资人应签字并捺印。投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，债务人及管理人有权不予接受。

（二）初步审查阶段

管理人在收到投资人提交的报名材料后，开始对意向投资人进行资格审查。

如投资人符合本公告规定的招募条件，且管理人在综合考虑投资人的基本情况、社会声誉及经济实力等相关方面后， (略) 重整要求相匹配的，将书面通知投资人。如管理人需要投资人提供其他相关材料的，将另行通知投资人补充提供。

通过初步审查的投资人应当自收到管理人书面通知之日起两个工作日内与管理人签署《保密协议》。

（三）缴纳保证金

意向投资人应于《保密协议》签署后两个工作日内向管理人账户缴纳保证金人民币200万元，保证金交付至管理人账户：

（1）账户名称： (略) 管理人。

（2）开户行： (略) 常德武陵支行。

（3）账号：**。

（四）尽职调查阶段

意向投资人支付保证金后，可自行或委 (略) 开展尽职调查、实地考察，管理人将积极配合。尽职调查期限为十日，自意向投资人支付保证金之日起算，但应不迟于**日完成尽职调查工作。

意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由其自行承担。

（五）提交正式重整投资方案及遴选正式投资人

意向投资人应在**日前向管理人提交正式重整投资方案。重整投资方案中承诺的投资金额不得少于200万元。

（六）签署重整投资协议

管理人将通过遴选确定正式投资人，具体流程以管理人另行通知的为准。经选定的正式投资人，应当在管理人要求的期限内签订重整投资协议。

（七）保证金的退还及转换

如意向投资人在提交正式重整投资方案前放弃参与投资，或最终未被选定为正式投资人的，管理人会将上述情况及时通知该投资人，并在通知后五个工作日内原路无息返还其已缴纳的保证金。

如意向投资人最终被选定为正式投资人，其缴纳的保证金将自动转为等额的履约保证金，不计利息。 (略) 裁定批准重整计划草案后，履约保证金将自动转化为等额的重整投资款。

如被选定为正式投资人后投资人因自身原因退出重整的，管理人有权罚没其已缴纳的保证金，并重新招募投资人。

五、其他事项

（一）本公告非要约文件，不具有要约的法律约束性效力。

（二）本 (略) 有关情况不应作为管理人对意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。

（三）本次招募投资人以公开方式进行，本次招募公告内容对全体投资人平等适用，具有同等效力。

（四）本公告由管理人编制，最终解释权归属管理人。管理人有权根据实际情况对招募时间、程序及要求进行调整。

管理人热忱欢迎社会 (略) 重整投资项目。

特此公告！

(略) 管理人

二○二四年四月二日