2023冀0209破5号唐山市曹妃甸区京禾食品有限公司意向投资人公开招募公告

(略) 曹妃 (略) 意向投资人

公开招募公告

**日， (略) 曹妃 (略) (略) 曹妃 (略) （ (略) ）的申请， (略) 破产清算一案。**日，曹妃 (略) 依法指定管理人。

**日， (略) 曹妃 (略) (略) 第一次债权人会议。按照《 (略) 曹妃 (略) 清算工作报告》工作安排，管理人在淘宝网公开招募意向投资人，如有意向投资人报名， (略) 进行预重整。为此，管理人现公开招募意向投资人。

一、债务人基本情况

（一）债务人基本信息

京禾公司成立于**日，注册资本6962.0253万元，注册地址为曹妃甸区北京（曹妃甸）农业产业园北区，企 (略) 。工商登记显示：股东为北京亿 (略) ，持股59.3%；张艳梅，持股23.7%；王冬姝，持股17%。经营范围：蔬菜、水果和坚果、肉制品、水产品、豆制品、蛋品、焙烤食品、方便食品、调味品、发酵制品、饮料加工销售；谷物磨制；蔬菜种植、花卉种植；普通货物运输、装卸、仓储；货物及技术进出口；销售食品、饮料、日用品，零售酒；以下限分支机构经营：正餐服务，冷饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）企业负债和资产状况

1、企业负债情况

根据河北天佳会计师事务所出具冀天佳专审字（2024）第151号专项审计报告显示：截至**日，资产总额182,084,155.35元 ，负债总额185,575,922.10元，所有者权益-3,491,766.75元，资产负债率101.92%。

通过债权人申报及管理人认定，截至第一次债权人会议，管理人认定的债权总额为*.11元。

2、企业资产状况

根据唐山中 (略) 出具的唐中颐达评报字【2024】第038号资产评估报告显示：截至**日，京禾公司固定资产及无形资产评估价值为*元。应收账款等流动资产以实际核实为准。有关企业资产、负债的具体情况，待意向投资人报名后由管理人提供相关资料。

二、招募方案

（一）报名条件

1、本次意向投资人向全国公开招募。意向投资人应具有良好的社会资信及经济实力。允许企业法人、自然人报名（联合报名的，企业法人所占的投资比例应在51%以上）。报名的企业法人应存续3年以上且实缴注册资金不低于人民币1000万元人民币。

2、近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人。

3、报名人有食品生产、加工行业相关经验者优先。

（二）需提交的材料

1、主体材料。意向投资人身份证明，企业法人营业执照（副本）复印件，法定代表人身份证明；报名人简介、相关资质、业绩材料等。

2、报名企业授权委托材料。经办人授权委托书、受托人身份证复印件、联系电话、电子邮箱、通信地址。

3、报名企业股东会作出的参与本次意向投资人招募的决议（原件）。

4、参与投资意向申请书。企业法人报名需有法定代表人签名、加盖公章；自然人报名需本人签名。

5、债务人经营及债务清偿方案。要求所提供的 (略) 的实际情况，资金保障充分，能够满足下步重整工作总体要求；债务清偿方案具有较强的操作性，能最大限度的维护债权人利益。

6、承诺书

（1）被确定为意向投资人后在30日内与债务人（代表人：管理人）签订投资协议书；

（2）在报名前对债务人的资产、负债情况及遗留问题已全面了解，并同意承担债务人经营过程中产生的一切风险；

（3）被确定为意向投资人后1个月内 (略) 重整计划（草案）。

（4）法院裁定批准清算程序转重整程序并批准重整计划后确保向债务人注入的资金总额为：15日内2000万元（包含履约保证金）以上，三个月内5000万元以上。

（5）重整计划（草案）未获债权人会议表决通 (略) 裁定批准或资产、相关资料出现瑕疵，不追究债务人、管理人任何责任。

7、其他需提交的材料。

（三）保证金

1、预报名保证金。正式报名前，报名人需交纳预报名保证金30万元，并签订保密协议，向管理人领取相关资料、入场尽调。报名截止日未正式报名的，10日内无息退还；如违反保密协议或造成其他影响、干扰招募行为的，预报名保证金不予退还；如被确定为意向投资人的，预报名保证金转为履约保证金。

2、履约保证金。正式报名意向投资人时，需向管理人交纳200万元履约保证金。未被确定为意向投资人的，在公布招募结果之日起7日内无息退还；被确定为意向投资人后，未能在承诺期限内与债务人（管理人）签订投资协议的，保证金无息退还；起草的重整计划（草案）未获债权人会议表决通过导致预重整失败的，保证金无息退还。意向投资人与债务人（管理人）签订投 (略) 裁定批准重整计划后不履行投资协议或重整计划，管理人有权单方解除与投资方签订的相关协议，已交保证金不予退还，且管理人不承担任何责任。

（四）管理人向报名人提供的资料有：承诺书文本、企业资产表、债权表、债务表等相关资料（复印件）。

（五）评审程序

1、报名人按要求向管理人提供完整的报名材料，且交付了保证金款项后，管理人对材料进行初审，向符合报名条件的报名人送达入围通知。

2、管理人组成评审小组进行评审，确定一名意向投资人、一名备选意向投资人。如只有一名意向投资人报名人进入评审，直接确定为意向投资人。

三、报名其他事项

1、报名材料要求纸质版装订成册，一式5份，纸质及电子档一并提供。

2、报名截止时间：**日17时。

3、报名地点： (略) 路北区友谊北路汇金中心C座808号。

4、报名联系方式：

联系人：许先生 电话*

电子邮箱：*@*q.com

5、保证金汇款账户信息如下：

账户名称： (略) 曹妃 (略) 管理人

开户行： 河北银行唐山绿锦园支行

账号：*001

四、特别说明

1、本次招募工作由管理人负责组织， (略) 曹妃 (略) 监督。

2、本招募公告并不当然替代报名人的尽职调查，报名人在考虑参与重整时，除参考本招募公告外，自行决定是否聘请专业人员进行尽职调查、出具投资意见等。

3、 (略) 的详细信息，请报名人交纳预报名保证金并签订保密协议后，通过进一步咨询管理人，或以自行开展尽职调查的方式获取。

4、本公告的最终解释权归属管理人。

(略) 曹妃 (略) 管理人

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