2022豫1327破4号河南宛东药业有限公司重整一案招募重整投资人公告

(2022)宛东破管字第114-1号

(略) 社 (略) 于**日以（2022）豫1327破申2号民事裁定书受理 (略) （ (略) ）破产重整一案，并于同日以（2022）豫1327破申2号决定书指定河南永晖律师事 (略) 管理人。为依法 (略) 重整工作，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，制定了《 (略) 重整计划（草案）》，并经债权人会议表决通过 (略) 裁定予以批准。

为发挥重整程序对债务人资产的高效盘活作用，最大限度维护全体债权人的利益， (略) 生产销售业态及经营，管理人报请社 (略) 批准，决定采用公开招募的 (略) 重整投资人， (略) 《重整计划》的内容发布招募公告如下：

一、 (略) 基本情况

(略) 于** (略) (略) 场监督管理局批准设立，注册资金为3158万，社会统一信用代码为*711，公司股东为曹兴良和仝成彦， (略) 50.9816%的股权， (略) 49.0184%的股权。公司注册 (略) 社旗县城南（河南街1号）。公司经营许可项目范围为药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业所属行业为医药制造业， (略) 取得药品GMP证书，证书编号为豫K0020，发证 (略) 食品药品监督管理局，企业另取得有药品生产许可证，证书编号为豫*。

(略) 于1956年建厂，老厂区占地30亩，建筑物面积约1.1万平方米；新厂区占地218亩，建筑物面积约5.35万平方米。2 (略) 为扩大生产规模，在社旗县产业集聚区购置土地进行新厂区的建设，目前新厂区项目的建设和生产线的装备安装等尚未完工，暂不具备直接生产条件。

(略) 的资产情况：根据豫华诚评报字（2022）第1020号评估报告显示，截至评估基准日（**日）， (略) 经评估后的资产总计为46951.88万元（其中流动资产为27710.99万元，在建工程为12711.92万元，固定资产为2220.63万元），负债合计55483万元，净资产为负8531.12万元。

二、 (略) 药品生产批号和种类

（一）54个药品批准文号：

（二）国家医保目录*类品种（共11个）：

（三）国家医保目录*类品种（共10个）:

（四）外观设立专利（共8个）

三、报名人的条件要求

（一）报名人应为合法有效存续的法人单位，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）报名人应提供六个月内经的财务报表，显示报名人的财务状况良好，拥有足够的资金实力。

（三）报名人不存在负有到期未清偿且较大数额的债务，未被纳入失信被执行人名单，且报名人的法定代表人、股东未被纳入失信被执行人名单。

（四）报名人 (略) 的能力并在报名时提交翔实可行的投资及运营方案。

（五）报名人按照要求缴纳相应的保证金。

（六）依照《 (略) 重整计划》的相关内容，重整投资人需具备重整计划确定的投资人的全部条件，并与管理人签订《投资协议》。其中投资人应具备的主要条件如下：

1.具备 (略) 资产的资金能力，同时 (略) 生产药品 (略) 场销售的能力， (略) 现有医药生产批号及产能和经济效能的全面释放。

2.依照《 (略) 重整计划》的内容，投资人需分期 (略) 全部重整清算费用、全部共益债务、抵押债权（以抵押物变价款额为限）、全部职工债权、全部税款及社保债权、普通债权的30%。其中：

① 妥善解决职工工资、养老社会保险债权问题。经查， (略) 拖欠工资、社会保险费用等债权。重整投 (略) 裁定批准《重整计划》之日起六个月内偿付约1500万元职工债权。

② (略) 破产重整清算费用共计963.45万元。包括案件受理费30万元，管理人报酬735.36万元（依照现有财产的评估值测算，最终收 (略) 批复为准），审计、评估费用 55万元，其他管理人执行职务的费用、聘用工作人员费用、维稳费用等共计约 90 万元。重整投 (略) 裁定批准《重整计划》之日起一个月内支付300 万元，剩余费用随《重整计划》规定的普通债权清偿批次等比例支付。

③ 鉴于管理人此前依法招募并经社 (略) 确定了 (略) (略) 重整案件审理期间的经营托管方，重整投 (略) 100%股权后，应与 (略) 及时完成经营事务的移交，保证生产经营活动 (略) 重整计划顺利执行。

④ (略) 大部分固定资产已向相关金融机构设置了抵押权，依照法律规定抵押债权应当以抵押物变价价值为限予以优先清偿。重整投资人如在六个月内启动抵押财产的续建及生产，则应在《重整计划》开始履行之日起六个月内分期偿付抵押债权13,249.28 万元或与所涉抵押权人协商后按双方商定的条件予以清偿。如重整投资人在《重整计划》开始履行之日起六个月内明确表示不启动抵押财产的续建及生产，则相应抵押债权人可要求管理人通过公开拍卖方式对抵押财产进行变价，抵押权人以抵押财产变价价值为限优先清偿其抵押债权，足额清偿抵押债权后的财产余额用于清偿其他债权，未获足额清偿的抵押债权额计入普通债权清偿。

⑤ 重整投资人应在《重整计划》开始履行之日起四十八个月内分九次等额偿付普通债权 8438.28 万元（经确认的普通债权额的30%）。

⑥ 重整投资人应严格执行《 (略) 重整计划》的全部内容并 (略) 的全部财产提供保证。

⑦ 重整投资人应在符合相关法律、法规及地方政府要求的前提下，承担起相应的社会责任， (略) 债权人的稳定和企业的可持续发展。 (略) 的现有职工全部接收，未经管理 (略) 同意不得 (略) 现在职职工。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间。自本公告发布之日起至**日17:00。

2.报名地点及联系人。

（1）报名地点： (略) 社旗县红旗中路社旗县综合办公楼后楼4楼

（2）联系人：段律师

（3）联系电话：*

3.交纳保证金。

报名人应在完成报名的同日向管理人账户交纳保证金人民币500万元。

如果报名人经管理人初步筛选后不符合报名条件的，则管理人将在结果确定之日起七个工作日内无息退还保证金。

4.报名时需提交的材料。

（1）报名人公司简介（含主体资格、股权结构、主营业务、组织机构、核心团队等信息）。

（2）报名人营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件。

（3）同意对知悉的债务人情况予以保密的承诺函。

（4）重整投资人应于**日前提交具有可操作性的《重整投资及运营方案》（需结合重整计划内容编写，包括但不限于投资模式、偿债方案及资金来源、后续经营方案等）。重整投资人编制方案过程中可要求管理人协助。

（5）已缴纳保证金的银行转账凭证。

（6）报名资质要求其他的证明材料。

报名人应仔细阅读本招募公告内容，按照正式公告要求提交参选文件，并加盖公章，保证所提交材料的真实性、准确性及完整性；参选文件一旦提交原则上不得撤回或就实质性内容进行修改。

（二）遴选确定

管理人将组织所涉各方组成评审委员会通过遴选方式确定投资人；确定投资人后，管理人将及时结果通知各报名人及中选投资人。

（三）签署协议

经遴选确定的重整投资人确定后，应于收到管理人发出的《确定重整投资人通知书》之日起十日内，按照管理人指引签署相关协议。

出现以下情形的，管理人有权不予返还保证金并有权取消投资人资格：

（1）报名人违反保密协议或在报名后 (略) 生产经营秩序， (略) 财产贬损或商誉严重受损的。

（2）经管理人两次书面通知，中选的投资人拒绝签订相应投资协议的。

（3）中选的投资人怠于履行《重整计划》的内容，造成《重整计划》无法按约定履行或严重损害债权人权益的。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更本公告的有关内容，参与的报名人均应无条件接受可能的变更，并根据管理人的安排配合相关进程。投资人若有益于重整计划有效实施的投资方案或建议，可以与管理人当面进行沟通协商， (略) 的重整进程。

感谢各位 (略) 重整工作的关注和支持，我们期待与您携手共进， (略) 的重整与复兴。

特此公告。

(略) 管理人

二〇二四年五月二十七日