因工作需要，省盐业集团公司拟对下属安徽盐业酒店管理有限责任公司（以下简称“徽盐酒店公司”）、安徽盐业金融信息服务有限责任公司（以下简称“徽盐金融公司”）、安徽盐业典当有限公司（以下简称“徽盐典当公司”）开展内控监督评价专项审计工作。现采取竞争性谈判方式确定1家中介机构，具体事宜如下：
一、审计项目基本情况
（一）徽盐酒店公司基本情况
徽盐酒店公司是省盐业集团公司所属的全资子公司，公司成立于2007年2月，注册资本*****查看详情万元。现拥有安徽省花园宾馆有限责任公司、安徽省兰亭宾馆有限责任公司、铜陵澜溪置业有限公司、安徽锦策商业运营管理有限公司四家全资子公司。经营范围：一般经营项目：酒店、宾馆的经营管理及资产管理服务。截至2021年末资产总额119,895万元，净资产17,072万元。
（二）徽盐金融公司基本情况
徽盐金融公司是省盐业集团公司所属的控股子公司，成立于2015年1月，注册资本为3000万元人民币，经营范围包含：金融数据的收集、汇总、分析；搭建适用于金融及相关行业的信息技术平台；金融信息咨询和外包服务等。截至2021年末资产总额25,484万元，净资产-20,152万元。
（三）徽盐典当公司基本情况
中国采招网（bidcenter.co m.cn）#徽盐典当公司是省盐业集团公司所属的控股子公司，成立于2014年5月，注册资本为*****查看详情万元人民币，经营范围包含：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）；抵押典当业务等。截至2021年末资产总额11,589万元，净资产10,442万元。
二、审计目标
围绕重点业务、关键环节和重要岗位对酒店公司及其下属花园宾馆、澜溪置业公司，徽盐金融公司、徽盐典当公司的内部控制建立与实施情况开展监督评价，准确揭示其风险隐患和内部控制缺陷，促进公司不断优化内部控制体系。
三、审计期间和范围
（一）审计期间
内部控制体系监督评价基准日为2021年12月31日，内部控制体系执行有效性评价期间为2021年度。
（二）审计范围
全面审计徽盐酒店公司及其下属花园宾馆、澜溪置业公司，徽盐金融公司、徽盐典当公司内部控制体系设计及执行情况。
四、审计主要内容
根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引以及省盐业集团公司和商贸公司的内部控制制度，围绕重点业务、关键环节，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素出发，对2021年末徽盐酒店公司及其下属花园宾馆、澜溪置业公司，徽盐金融公司、徽盐典当公司内部控制设计有效性和2021年上述公司内部控制运行情况进行进行全面、客观的评价。主要内容包括：
1.内部环境评价，以组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等应用指引为依据，结合本企业的内部控制制度，对内部环境的设计及实际运行情况进行认定和评价；
2.风险评估机制评价，以《企业内部控制基本规范》有关风险评估要求，以及各项应用指引中所列主要风险为依据，结合本企业的内部控制制度，对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价；
3.控制活动评价，以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中的控制措施为依据，结合本企业的内部控制制度，对相关控制措施的设计和运行情况进行认定和评价；
4.信息与沟通评价，以内部信息传递、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据，结合本企业的内部控制制度，对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性，以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价；
5.内部监督评价，以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求，以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据，结合本企业的内部控制制度，对内部监督机制的有效性进行认定和评价。
五、投标单位相关要求
参与此次竞争性谈判的投标单位，需同时满足以下要求：
1.入围安徽省国资委《2020-2022年度省属企业审计业务会计师事务所备选库》内的会计师事务所；
2.2019年至今，投标人需要有不少于一个企业内部控制监督评价或审计工作业绩（投标人提供业务合同）；
3.此次项目团队人数不少于5人，且至少包含1名注册会计师；项目主审人员应具有内部控制审计工作经验，且执业年限在5年以上（投标人需提供相应证明材料，并出具书面承诺；同时承诺，在审计征求意见稿出具前，项目主审不得撤场）；实际到审计现场的项目主审与投标书上不一致，发标人有权解除合同并要求中标人赔偿；
4.最近三年无重大违法违规活动记录（投标人须自行核查并出具书面承诺）；
5.能够保守公司的商业秘密；
6.投标单位应确保进驻现场后1个月内提供审计报告征求意见稿；业务约定书签订之日起2个月内提交纸质报告各6份(即徽盐酒店公司、徽盐金融公司、徽盐典当公司内控体系监督评价审计报告分别出具6份），同时提供电子版审计报告和审计工作底稿；并承诺中标后按时保质完成工作（投标人提供书面承诺，且承诺若不能按时保质完成工作，邀请方无须支付审计费，并承担赔偿责任）；
7.本项目不接受联合体报价；
8.本项目采取资格后审方式，不满足投标单位相关要求的投标报价无效。
六、评标方式、评选标准及投标控制价
（一）评选方式
本着公开、公平、公正的原则，我公司将组成评审工作组进行开标、评标；为保证审计质量，防止恶意低价竞争，此次评审方法为有效次低价法。
（二）评选标准
1.评标方式：本着公开、公平、公正的原则，我公司将组成评审工作组进行开标、评标；为保证审计质量，防止恶意低价竞争，此次评审方法为有效次低价法；若出现两个及以上报价相同的有效次低价时，采取现场二次报价，价低者得。
2.投标控制价：本项目投标控制价6万元，超过控制价的投标无效。
七、标书报送要求
(一)投标人应按所投项目准备1份正本和1份副本，在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口处加盖公章。如正本的内容和副本不符，以正本为准（注：投标文件副本可为正本的复印件）。
(二)投标文件装订顺序依次为：
1.封面、目录、投标单位情况介绍、企业营业执照（非企业无需提供）、投标单位2019年以来类似工作业绩证明（提供合同复印件）；
2.最近三年无重大违法违规活动证明或承诺、按时保质完成工作承诺（承诺书均需加盖投标单位公章或签章）；
3.项目负责人情况：基本情况介绍（包括执业年限）、执业证书复印件、类似业绩证明（提供合同复印件）；
4.项目团队配置：清晰表述项目团队成员、执业证书情况（须附证书复印件）、从业年限情况；
5.咨询服务方案：清晰阐述适用于内部控制体系监督评价审计方案；
6.工作计划安排：工作进度安排、质量及方案实施保证、提交报告的期限；
7.投标报价：为包含业务收费及差旅、食宿、税费等拟收取的所有费用，投标控制价6万元，超过控制价投标无效；
8.投标联系人及联系方式。
八、投标文件递交及截止时间
投标文件于2022年10月24日17:30前送至安徽省盐业投资控股集团有限公司21楼法规审计部(地址:合肥市包河区华山路808号徽盐世纪广场写字楼A座)，逾期送达，概不接受。
联系人:刘先生电话:0551-********查看详情
省盐业集团公司
2022年10月18日
