2023-02-09 来源: 计划财务审计处
目 录
第一部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司预算明细表
第三部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司概况
一、主要职能
贯彻执行国家的方针、政策，落实地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区自然资源厅及区地勘局安排和社会需求，进行矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；本着“科学、高效、优质、诚实、互惠”的原则，立足西藏、服务西藏，在工业与民用建筑、市政、公路、铁路、水利、水电、矿产资源勘查、环境建设等领域中为社会提供服务；适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平，逐渐打造出一支实践经验丰富的技术和管理人才队伍。
二、部门（单位）机构设置情况
我单位为西藏地质矿产开发局直属的正县级事业单位，目前内设6个职能科（室），即综合办、财务科、政工人事科、总工办、钻探施工部、工会。下属独立法人单位2个：分别是西藏山水旅游公司和拉萨市经济技术开发区西勘物业管理有限责任公司均不纳入部门预算编制范围。
第二部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年度单位预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年年初收支总预算9,760.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,159.49万元、事业单位经营收入7,600万元、上年结转1.15万元；支出包括：社会保障和就业支出210.61万元、卫生健康支出101.38万元、资源勘探工业信息等支出8,993.74万元、住房保障支出157.91万元。
二、部门（单位）收入总体情况
西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年年初收入预算总量9,760.64万元，同比2022年年初预算总量增加6707.09万元，主要原因是：事业单位经营收入增加。其中：上年结转1.15万元， 占0.01%；一般公共预算拨款收入2,159.49万元，占22.12%；事业单位经营收入7,600万元，占77.86%。
三、部门（单位）支出总体情况
西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年年初支出预算总量9,463.64万元，同比2022年年初支出预算总量增加6,760.09万元，主要原因是：经营支出增加。其中：基本支出9,458.56万元，占99.95%；项目支出5.08万元（含上年结转1.15万元），占0.05%。
基本支出主要包括（功能分类科目） ：机关事业单位基本养老保险缴费210.61万元，事业单位医疗101.38万元，住房公积金 157.91万元，其他资源勘探业支出8,988.66万元。基本支出较2022 年增加6,804.44万元，主要变化原因一是本年度增加了其他资源勘探业支出的经营性支出；二是相应增加工资性支出、社会保障和住房公积金缴费。
项目支出主要包括（功能分类科目） ：其他资源勘探业支出5.08万元，项目支出较 2022年减少44.35万元，变化的主要原因是本年度预算将编外长聘人员工资调整至基本支出中。
四、财政拨款收支总体情况
西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年年初财政拨款收支总预算2,160.64万元，同比2022年年初增加307.09万元，主要原因是：相应增加基本工资、社会保障和住房公积金缴费。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,159.49万元和上年结转1.15万元；支出包括：社会保障和就业支出210.61 万元、卫生健康支出101.38 万元、住房保障支出157.91 万元，资源勘探工业信息等支出1,690.74万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年当年一般公共预算当年拨款2,159.49万元,比2022 年执行数增加305.94万元，主要原因：相应增加基本工资、社会保障和住房公积金缴费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年当年一般公共预算当年拨款2,159.49万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出210.61万元，占9.75%；卫生健康支出101.38万元，占4.69%；住房保障支出157.91万元，占7.31%，资源勘探工业信息等支出1,689.59万元，占78.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年当年社会保障和就业支出210.61万元，比2022年执行数193.45万增加了17.16万元，上升8.87%。主要原因是政策性调资增加基数，社保缴费增加。
2.西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年当年卫生健康支出101.38万元，比2022 年执行数84.28万天眼增加了17.1万元，上升20.29%。主要原因是政策性调资增加基数，事业医疗保险缴费有所增加。
3.西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年当年住房保障支出157.91万元，比2022 年执行数160.90万元减少了2.99万元，下降1.86%。主要原因是上年度补缴了职工住房公积金。
4.西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年当年资源勘探工业信息等支出1689.59万元，比2022 年执行数1,627.44万元增加了62.15万元，增加了3.82%。主要原因是政策性调资，工资福利支出有所增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年年初一般公共预算基本支出2,155.56万元，其中：
人员经费1980.3万元，主要包括：工资性支出1,316.2万元（基本工资295万元、津贴补贴919.95万元、奖金101.25万元）、机关事业单位养老保险缴费210.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费101.38万元、其他社会保险缴费7.9万元（失业保险6.57万元、工伤保险1.33万元）、其他工资福利支出165.72万元（个人取暖费12.66万元、煤油补贴0.8万元、休假探亲费93.26万元、编外长聘人员工资59万元）、住房公积金157.91万元、对个人和家庭的补助20.58万元（生活补助9.96万元、医疗费补助10.62万元）。
公用经费175.26万元，主要包括：商品和服务支出149.41万元（办公费3万元、印刷费0.59万元、咨询费5万元、电费13.5万元、物业管理费27.2万元、差旅费22.21万元、维修(护)费2.36万元、委托业务费7万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用20万元、公务通讯补贴12.75万元、食堂补助30.8万元）、工会经费25.85万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2023年年初“三公”经费预算数为7.6万元，包括当年一般公共预算“三公”经费支出6.55万元，上年结转1.05万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.6万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费7.6万元），公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少23.68万元，压缩75.70%，主要原因是上年公务用车运行维护费用包含了单位所有车辆，本年规范了公务用车范畴，减少公务用车运行维护费用。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。中国采招网（bidcenter .com.cn!）
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2023年度无机关运行经费安排的支出。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年度无政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底，本部门共有车辆27辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要是野外工作用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆，
（四）2023年预算绩效情况说明。
例如：2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金9,463.64万元，涉及一般公共预算当年拨款2,159.49万元，上年结转1.15万元，所有项目均为延续性项目。根据自治区下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：
1. 确保部门正常运转，保障党建工作、综治管理、文明创建、工会等各项工作顺利开展，力求提升单位管理制度化、 科学化水平；
2. 服务经济社会发展，加大财源配置，加大财政资金整合力度，提高财政资金使用效益；
3. 全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2023年度无扶贫资金管理使用情况。
（六）政府债务情况。
我部门2023年度无使用和管理政府债券资金情况。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
