目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况 一、主要职责1.为学龄前儿童提供幼儿保育、教育服务；
2.实施小学、初中、高中学历教育；
3.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
4.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；
5.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；
6.管理学校教育经费，执行财务管理制度；
7.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
8.完成上级交办的其他事项。
二、机构设置天津滨海高新技术产业开发区第一学校内设5个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津滨海高新技术产业开发区第一学校部门本级
2.天津滨海高新技术产业开发区第一学校附属幼儿园
第二部分 2022年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明1.说明：天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.说明：天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.说明：天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度收入、支出决算总计45,279,637.68元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,025,871.37元，增长4.68%，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。
二、收入决算情况说明天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度本年收入合计45,235,200.46元，与2021年度相比增加1,982,866.20元，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入45,234,019.72元，占99.997%；其他收入1,180.74元，占0.003%；
三、支出决算情况说明天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度本年支出合计45,264,145.92元，与2021年度相比增加2,054,816.83元，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。其中：基本支出556,585.64元，占1.23%；项目支出44,707,560.28元，占98.77%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计45,275,577.56元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,024,690.63元，增长4.68%，主要原因是：学校派遣制教师增加，学生人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况
天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45,264,145.92元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加2,054,816.83元，增长4.76%，主要原因是：学校派遣制教师增加导致工资增加，学生人数及启用教室数量的增加、导致水、电、物业、食堂等运营费增加。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出45,264,145.92元，主要用于以下方面：教育支出44,940,451.92元，占99.28%；卫生健康支出45,126.00元，占0.10%；住房保障支出278,568.00元，占0.62%；
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,790,000 .00元，支出决算为45,264,145.92元，完成年初预算的87.39%。其中：
1.教育支出类（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为16,410,000.00元，支出决算为12,130,390.80 元，完成年初预算的73.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是因物业的招标金额小于预算金额；9月份之前学生午餐餐费全部都由财政支出，9月份开始学生餐费由学生家长自行承担，另外因疫情停学，各项开支小于预算支出。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为34,941,000.00元，支出决算为31,715,471.12元，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是因中途老师离职及辞职，有人员流失。
3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为0元，支出决算为855,712.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算项目：城乡义务教育补助经费(中央直达资金)。
4.教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)年初预算为0元，支出决算为232,878.00元，决算数大于年初预算数的主要原因增加预算项目：城乡义务教育补助经费(中央直达资金)。
5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为0元，支出决算为6,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因增加预算项目：城乡义务教育补助经费(中央直达资金)。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为170,000.00元，支出决算为45,126.00元，完成年初预算的26.54%，决算数小于年初预算数的主要原因政策调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为320,000.00元，支出决算为278,568.00元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行预算规定。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计556,585.64元，与2021年度相比减少1,411,387.71元，主要原因是：日常公用经费减少。其中：人员经费0.0元；公用经费556,585.64元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：
公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度机关运行经费决算数556,585.64元，比2021年减少152,576.75元，降低21.52%。主要原因是：部分经费已经改从专项经费列支。
十一、政府采购支出情况说明天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年政府采购支出总额5,948,497.45元，其中：政府采购货物支出1,014,433.10元、政府采购工程支出878,768.10元、政府采购服务支出4,055,296.25元。授予中小企业合同金额4,934,064.35元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,810.00元，占政府采购支出总额的0.047%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.77 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.17 %。
十二、国有资产占有使用情况说明天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度无国有资产占有使用情况。
- 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津滨海高新技术产业开发区第一学校2022年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额44,707,560.28元，自评结果已随部门决算一并公开。
- 教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津滨海高新技术产业开发区第一学2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
