永州市日月地产投资有限公司管理人
投资资金(共益债)招募公告
2023 年 6月28日，双牌县人民法院依照双牌县城市建设投资有限公司的申请，裁定受理永州市日月地产投资有限公司（以下简称日月地产公司）破产重整一案，因日月地产公司缺乏流动资金，亟需引入共益债投资人实现续建及保交楼任务。现将招募(共益债)投资人的有关事项公告如下：
一 、日月地产公司的基本情况
日月地产公司于2007年4月28日经双牌县市场监督管理局登记成立，统一社会信用代码：914*****661******查看详情R。企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)。住所地为湖南省永州市双牌县泷泊镇永水路1号，法定代表人程志刚。企业注册资本为800万人民币，曾永军认缴出资680万人民币，占注册资本的85%；程志刚认缴出资120万元人民币，占注册资本的15%。
日月地产公司经营范围：房地产投资；房地产开发、经营；水利水电投资；建材销售。
二、 日月地产公司的财务状况及工程建设情况
(一)日月地产公司账面资产共计49,985,275.88元
1、货币资金账面金额共计1,042,994.01元，其中现金 363,438.96 元，银行存款679,555.05 元（未区分保证金账户及一般户）。
2、存货账面金额共计26,540,844.21元（未区分土地开发成本及房屋建筑物开发成本）。
3、其他资产账面金额共计22,401,437.66元，其中预付账款账面金额共计 24,000.00元；其他应收款账面金额共计11,249,313.30元；固定资产账面金额共计657,884.36元；无形资产账面金额共计10,470,240.00元。
(二)日月公司账面负债共计171,047,931.35元
1、预收账款账面金额共计115,809,213.12元。
2、应付职工薪酬账面金额共计3,466,537.60元。
3、短期借款账面金额共计5,112,047.95元。
4、应付款项金额共计46,660,132.68元，其中应付账款账面金额共计18,539,789.82元；应交税金账面金额共计 1,562,411.06元；其他应付款账面金额共计25,957,931.80 元；长期应付款账面金额600,000.00元。
以上数据为接管时公司账面金额显示，最终的资产及负债情况以管理人债权审核的情况与审计报告为准。
(三)日月星河湾一期项目的基本情况及当前进度
2011年7月1日至2015年8月26日取得一期建筑工程施工许可证，所有楼栋均取得预售许可，工程规划为小高层建筑共10栋建筑。总建筑面积******查看详情.21m2；建筑总占地面积*****查看详情.13m2；地上计容建筑面积******查看详情.96m2（其中商业*****查看详情.8m2，住宅*****查看详情.24 m2）；地下不计容建筑面积*****查看详情.25m2。容积率1.98；建筑密度23.15%；绿地率31.2%。
目前永州市日月地产投资有限公司一期3、5、6栋竣工交房，建筑面积*****查看详情.94m2。
主体已完工，7、9、11、12、10号楼已达成竣工验收条件，建筑面积*****查看详情.57m2；其中7、9号栋有房产176套，面积*****查看详情.3m2；商铺、车库共计18套，面积*****查看详情.12m2。10栋有房产33套（其中含15套商铺/车库），面积2916.79m2；11栋有房产62套（其中包含了22个车库/杂房/物管用房），面积5715.94m2；12栋有房产46套（其中包含了16个车库），面积4394.41m2。
另8#、1#楼主体水、电、电梯等配套工程未完成，建筑面积*****中国采招网（!bidcente r.com.cn）
查看详情.78m2。
三、 投资资金将使用的建设工程项目
招募的共益债资金将用于工程建设，主要用于保交楼建设工程项目。
1、7、9栋已封顶，仅有部分零星工程未完工。
2、10、11、12栋主体及装饰工程基本完成，已取得预售许可。
3、1和8栋均已封顶，已取得预售许可证，尚有主体水、电、电梯等配套工程未完成。
具体未完工工程明细，投资人如需了解可以前往管理人处尽调。
四、 投资资金的还款来源及保障
(一)还款来源
一期1、3-6、5、7、8、9、10、11、12栋已建及续建竣工验收的可销售住宅、商铺、车位的销售收入，原则上优先归还本次共益债投资款。自借款之日起两年内管理人无法归还本次投资款的，则以上述可销售房屋折价拍卖的方式清偿本次招募的资金，但与投资人协商达成一致的情形除外。
(二)还款保障
1、法律保障。目前项目已正式进入司法重整程序，投资人垫付工程款或出借款项属于共益债权，依据《中华人民共和国企业破产法》第四十三条规定，共益债权优先于其他债权，由债务人财产随时清偿。
2、用途保障。投资人投入的资金是用于保交楼房屋建设的，在法律上可以认定为消费者购房户债权，同时也属于建设工程价款债权性质和共益债权性质，可得到多重优先保障。投资资金将转入管理人银行账户，根据工程进度向施工单位支付。
3、协议保障。招募成功后，管理人将依照本招募公告的有关约定，与投资人签订共益债借款协议，约定双方的权利义务。通过协议保障投资人的合法权益。
五、 本次共益债招募的基本要求
本次招募以公开、公平、公正为原则，在双牌县人民法院的监督下，面向全国公开招募重整投资资金。
（一）本次招募的资金数额为3000万元（大写：叁仟万元整）人民币；
（二）从资金转入管理人账户之日起计算利息（或者资金占用费），利息以投资人投标约定的利息为准，但不得违反法律规定；
（三）共益债借款期限为一年，到期后，管理人将用现金的方式清偿本金和利息。期限内，可以提前偿还。需要延长期限的，双方可以协商确定；
（四）招募的共益债资金转入管理人账户的最后期限为收到资格确认书后三个工作日。
六、 招募流程
( 一)报名要求
1、 报名方式
拟报名的意向投资人，请先将报名资料通过电子邮箱发送至管理人邮箱：*********查看详情@qq.com, 并将纸质报名资料以现场或邮寄方式送达至管理人(密封装袋，一式三份)。
管理人联系地址：长沙市岳麓区潇湘北路福晟金融中心31楼。
管理人联系人：张律师180*****175、陈律师151*****753。
2、 报名截止时间
报名时间为本公告发布之日至2023年11月11日下午18时止。
逾期未有意向投资人报名的，则本公告自动顺延至有意向投资人报名止。
3、意向投资人应提交以下报名材料：
(1)意向投资人是单位的，应当提交营业执照正副本复印件；法定代表人身份证明书及身份证复印件，以上资质证照原件于报名现场提交管理人审查，复印件加盖报名企业公章后提交管理人存档。是个人的，提交身份证复印件。
(2)委托代理人需提供身份证复印件、授权委托书(应注明委托事项及权限)。
(3)意向投资人的基本情况的简要说明。
(4)需要股东会决议的，还应当提供股东会、董事会等内部决策机构同意参与日月地产公司共益债投资招募的决议原件。
(5)有关资信能力和履约能力的证明材料(主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等)。
(6)投资人对招募人和招募资金的主要诉求：包括但不限于借款期限、利息、资金回收方式、违约责任等；如有其他要求的，可以一并提出，但不得作为双方签订借款合同的必要条件。
上述资料提供不齐全，但基本能反映投资人真实情况的，不影响其报名资格。
(二) 报名保证金
1、意向投资人在提交报名材料时应向管理人缴纳保证金人民币300万元(叁佰万元整),保证金应在2023年11月11日前汇入管理人银行账户(账户名称：永州市日月地产投资有限公司管理人；账号：943*****013*******查看详情;开户行：开户银行为中国邮政储蓄银行股份有限公司永州市分行)。
未交纳保证金的，视为未报名。
2、意向投资人被确定为投资人的，保证金将转为投资资金。
未被确定为投资人的，保证金将于10个工作日内无息原路退回。
3、意向投资人已通知确定为投资人后反悔的，对其已交纳的保证金不予退还。
( 三 ) 评标
报名结束后，由管理人商请有关人员共同协商确定。评标结果管理人将于5个工作日内向中标投资人及备选投资人送达资格确认书。
八、 特别申明
(一)为公开、公平、公正的引入共益债投资人，本次招募以公开的方式进行，接受各方的监督。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。
(二)本公告的有关数据仅供参考，不构成任何承诺或保证，以最终评估审计造价等确定的数据为准。本公告所述信息并不当然替代意向投资人的尽职调查。
(三)意向投资人提交报名材料的，视为同意进行投资，相关投资风险自行承担，意向投资人严重违反本公告有关事项和权利义务安排的，对其已交纳的保证金不予退还。
(四)以联合体形式报名的，需提交联合体投资协议、由所有联合体成员法定代表人签署的授权书，共同指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责报名、投资、实施等阶段的主办、协调等工作。
(五)本公告不属于要约，不具有要约的法律效果。
特此公告!
永州市日月地产投资有限公司管理人
二〇二三年十月十日
