石家庄华曙制药集团有限公司破产清算案
共益债投资人招募公告
2023年4月13日石家庄市中级人民法院作出（2023）冀01破申3号民事裁定书，裁定受理债务人石家庄华曙制药集团有限公司（以下简称华曙公司）破产清算申请；本案指定由石家庄市长安区人民法院（以下简称长安区法院）审理。2023年6月28日长安区法院作出（2023）冀0102破2号决定书，指定华曙公司清算组担任管理人，管理人负责人康海晓。
2023年9月20日，长安区法院组织召开了华曙公司第一次债权人会议。会议中债权人表决通过《以共益债形式筹集诉讼费用议案》。因华曙公司没有破产费用，亟需引入共益债借款筹集诉讼费用以清收对外享有的债权，管理人现依法向全社会公开招募共益债投资人，具体招募事项公告如下:
一、华曙公司相关情况(一)华曙公司的基本情况
华曙公司成立于2002年4月15日，法定代表人田树新，统一社会信用代码911*****737******查看详情H，企业类型为有限责任公司，注册资本9072.32万元，营业期限自2002年4月15日至2022年12月31日，注册地址石家庄长安区高营大街29号，登记机关石家庄市工商行政管理局。
公司经营范围：医药中间体、淀粉及副产品的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司股东为河北高营集团股份有限公司（以下简称高营集团），注册资本9072.32万元为实缴。
公司自2015年底至今一直处于停止营业状态。职工已经在公司停业时安置完毕。
(二)华曙公司资产和债务情况
1、资产情况
根据河北冀祥会计师事务所有限责任公司出具的冀祥专审字（2023）第5128号《专项审计报告》显示，华曙公司应收账款及其他应收账款金额总计为*****查看详情.******查看详情万元。
根据河北冀亿祥资产评估有限责任公司出具的冀亿祥评字（2023）第6108号《石家庄华曙制药集团有限公司拟破产清算所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》评估结论为：流动资产合计39,370.33万元，评估价值1,680.22万元，增减值-37,690.11万元，增减率-95.73%。
2、债务情况
管理人依据审计机构河北冀祥出具的专项审计报告对债权人申报的债权材料进行了核查，认为债权成立的债权人122户，债权不成立的14户。债权成立的债权总额为475,197,965.06元，其中普通债权472,338,849.31 元，劣后债权 2，859，115.75 元。
河北冀亿祥资产评估有限责任公司出具的资产评估报告的结论为，流动负债账面价值61,273.14万元，评估价值61,273.14万元；非流动负债账面价值200万元，评估价值200万元；负债总计评估价值61,473.14万元。
二、共益债投资人条件
1、投资人应当为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，或具备完全民事行为能力的自然人。
2、投资人及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法、违规行为，未被人民法院列入“失信被执行人名单”或采取限制高消费措施，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，未负有到期未清偿的重大金额债务，不存在欠缴税款记录。
3、投资人应拥有足够的资金实力，能在约定时间内提供共益债资金，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。
4、管理人根据本案需要认为投资人应符合的其他条件。
三、共益债投资事项
(一)借款用途:通过诉讼方式清收债权并预缴诉讼费用。
(二)借款金额:100万元人民币。
(三)借款期限:不少于24个月。
(四)借款利率:不超过LPR的2倍。
(五)还款来源:债权清收的回款。
(六)还款保障:本次借款性质为共益债务，根据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十三条之规定，共益债务优先于税款债权、职工债权、普通债权。
共益债投资的借款金额、期限、利率等具体事项以最终签订的共益债投资协议或借款协议为准。
四、招募流程
(一)提交报名材料
1、报名时间
投资人应于2023年11月17日17:00前将报名材料纸质版(一式两份)通过邮寄方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版(合并为一个完整的PDF文件)至管理人邮箱。前述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。
2、报名材料邮寄地址及联系方式
(1)邮寄地址:石家庄市新华区中华北大街198号中储广场B座810房间
(2)电子邮箱:**********查看详情@qq.com
(4)工作时间:工作日9:00-12:00、14:00-17:00
3、报名时需提交的材料
(1)投资人借款方案(附件一);
(2)意向投资人的营业执照副本附件，自然人提交身份证复印件;
(3)法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件;
(4)授权委托书及受托人身份证复印件;
(5)保密承诺函(附件二);
(6)符合投资人条件的承诺函(附件三);
(7)投资人是公司的，应提供股东会、董事会等内部决策机构同意参与此次共益债投资招募的决议原件;
(8)有关资信能力和履约能力的证明材料(银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等)。
报名材料纸质版应按上述顺序整理，提交一式两份，加盖投资人公章和骑缝章(自然人由其本人签字捺印)。
若投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。
(二)尽职调查及保证金
1、投资人在缴纳保证金后可开展尽职调查，尽职调查期间与报名期间一致，管理人将安排、配合投资人进行尽职调查工作，投资人自行承担尽职调查所产生的费用。管理人在尽职调查期间所提供的信息仅供投资人参考,投资人应以自行尽职调查的结果作为投资依据。
2、尽职调查保证金
(1)投资人在尽职调查前应向管理人账户缴纳保证金人民币10万元(大写:壹拾万元整)。未缴纳保证金的不影响报名参与本次共益债投资人招募，但管理人对尽职调查不予安排和配合。
(2)管理人银行账户信息
账户名称: 石家庄华曙制药集团有限公司管理人
管理人账号: 311*****1810501
开户银行: 招商银行石家庄中华北大街支行
(3)如未被确定为共益债投资人的，管理人将于共益债投资人确定之日起15日内无息、原路退还保证金。成为共益债投资人的，已缴纳的保证金转为共益债投资款。
(三)遴选
管理人将在人民法院、债权人的监督指导下根据意向方报名情况进行遴选，确定本次招募中选的投资人。
(四)签署协议
遴选完成后，华曙公司管理人与中选投资人签订共益债投资协议或借款协议。
五、招募说明
(一)、本次招募以公平、公正、公开为原则，本公告对所有投资人同等适用。
(二)、本公告不构成要约，不构成管理人对共益债投资人的任何承诺或者保证，各方的权利义务以最终签订的共益债投资协议或借款协议为准。
(三)、本公告所载华曙公司相关情况仅供参考，管理人不对公告披露内容的真实性和完整性承担责任，不承担任何瑕疵担保责任，投资人应谨慎判断并自行承担风险。
(四)、管理人有权决定取消、中止或终止本次招募，管理人可根据招募情况决定延长报名时间。
(五)、投资人应谨慎仔细阅读本招募公告，严格按照本公告载明的期限和要求提交相关材料。
(六)、本招募公告的最终解释权归管理人所有。投资人一旦提交报名材料，则视为对公告内容和要求均无异议。
特此公告。
石家庄华曙制药集团有限公司管理人
2023年10月17日
附件一：投资人借款方案
投资人借款方案
投资人名称 | ||
投资人基本情况 | ||
借款方案 | 借款金额 | |
借款利率 | ||
借款期限 | ||
其他应说明事项 | ||
| 投资人联系方式 （联系人应与授权委托书载明的受托人一致） | 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： | |
我方郑重承诺，已充分知悉并自愿参与本次共益债投资人招募，相关成本及风险均由我方自行承担。
投资人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：保密承诺函
保密承诺函
石家庄华曙制药集团有限公司管理人：
我方拟参与贵方开展的石家庄华曙制药集团有限公司招募共益债投资人项目（“本项目”）。鉴于我方有可能在参与本项目过程中接触或使用石家庄华曙制药集团有限公司的保密信息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，我方就保密义务相关事宜承诺如下：
1、我方承诺对参与本项目过程中接触、知悉、获取的任何石家庄华曙制药集团有限公司未公开的以及与本项目相关的资料、信息、记录、文件，围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息（“保密信息”）严格履行保密义务，未经贵方事先许可，不向任何第三方及媒体透露，并保证该等保密信息仅用于本项目的有关目的。
2、我方的员工、授权代表及聘请的第三方专业机构均遵守本函承诺。
若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的一切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部直接和间接损失。
本保密承诺函自我方盖章之日起生效。
承诺人（加盖公章）：
年 月 日
附件三：承诺函
承诺函
石家庄华曙制药集团有限公司管理人：
我方拟参与贵方开展的石家庄华曙制药集团有限公司招募共益债投资人项目（以下简称“本项目”）。我方已谨慎阅读招募公告，了解招募公告对投资人的要求，特此向贵方承诺我公司/个人符合本项目投资人的要求，若因我方不符合投资人而产生的法律后果由我方自行承担。
承诺人（加盖公章）：
年 月 日
