2024-02-09 来源: 计划财务审计处
2024年 1月 31日
目 录
第一部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2024年度预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司概况
一、主要职能
贯彻执行国家的方针、政策，落实地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区自然资源厅及区地勘局安排和社会需求，进行矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；本着“科学、高效、优质、诚实、互惠”的原则，立足西藏、服务西藏，在工业与民用建筑、市政、公路、铁路、水利、水电、矿产资源勘查、环境建设等领域中为社会提供服务；适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平，逐渐打造出一支实践经验丰富的技术和管理人才队伍。
二、部门预算单位构成
我单位为西藏地质矿产开发局直属的正县级事业单位，目前内设5个职能科（室），即综合办、财务科、政工人事科、总工办、生态工程院、工会。西勘集团编制数为200人，在职职工人数56人，下属独立法人单位2个：分别是西藏山水宾馆和拉萨市经济技术开发区西勘物业管理有限责任公司均不纳入部门预算编制范围。公司具有地质钻探甲级资质，区域地质调查、固体矿产勘查乙级资质，工程地质勘察乙级，地质灾害治理工程设计、勘查、施工乙级资质，地质灾害危险性评估乙级资质。
第二部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2024年度预算明细表（表格详见附件）
第三部分西藏工程勘察施工（集团）有限责任公司2024年度部门预算数据分析
一、2024年部门收支总表的说明
2024年收支总预算4,715.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,150.20万元、事业单位经营收入2,565.19万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出4,240.20万元、社会保障和就业支出211.76万元、卫生健康支出95.93万元、住房保障支出149.47万元、一般公共服务支出18.03万元。
二、2024年度部门收入总表的说明
2024年收入预算4,715.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2,150.20万元，占45.6%；单位资金收入2,565.19万元，占54.4%。
三、2024年部门支出总表的说明
2024年支出预算4,715.39万元，其中：基本支出4,572.83万元，占96.98%；项目支出142.56万元，占3.02%。
四、2024年财政拨款收支总表的说明
2024年财政拨款收支总预算2,150.20万元,为一般公共预算拨款；支出2,150.20万元,包括：资源勘探工业信息等支出1,675.01万元、社会保障和就业支出211.76万元、卫生健康支出95.93万元、住房保障支出149.47万元、一般公共服务支出18.03万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款2,150.20万元,比2023年执行数增加7.6万元，主要原因是2024年度局管项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年资源勘探工业信息等支出1,675.01万元，占77.9%；社会保障和就业支出211.76万元，占9.85%；卫生健康支出95.93万元，占4.46%；住房保障支出149.47万元，占6.95%；一般公共服务支出18.03万元，占0.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 2024年单位资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）预算数为1,675.01万元，比2023年执行数减少21.78万元，下降1.28%，主要原因是2023年度退休2人去世1人，2024年指标相对减少。
2. 2024年单位社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）预算数为199.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.48万元，合计211.76万元。比2023年执行数减少2.03万元，减少0.95%，原因是2023年度退休2人去世1人，2024年指标相对减少。
3. 2024年单位卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为95.93万元，比2023年执行数增加10.21万元，增长11.91%，原因是工资上涨，导致卫生健康支出预算增长。
4. 2024年单位住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为149.47万元，比2023年执行数增加2.02万元，增长1.37%，原因是工资上涨，导致住房保障支出预算增长。
5.2024年单位一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为18.03万元，比2023年预算数增加18.03万元，增长100%。该金额主要为对个人和家庭的补助中的生活补助。该项指标下达的支出功能分类有误，需调整至资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）中。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出2,150.20万元，其中：
人员经费1,808.52万元，主要包括：工资性支出（基本工资285.99万元、津贴补贴863.54万元、奖金95.79万元）、机关事业单位养老保险缴费199.28万元、职业年金12.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费95.93万元、其他社会保险缴费（失业保险6.22万元、工伤保险1.29万元）、其他工资福利支出（个人取暖费12.02万元、煤油补贴0.76万元、加班补助1.2万元、休假探亲费84.55万元）、住房公积金149.47万元。
公用经费171.01万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.69万元、印刷费0.3万元、电费18万元、邮电费4.5万元、物业管理费25万元、差旅费31.82万元、维修(护)费2万元、其他交通费20.44万元、委托业务费7万元、公务用车运行维护费4.1万元、公务通讯补贴8.99万元、食堂补助20.16万元、手续费0.1万元）、工会经费24.91万元。
对个人和家庭的补助28.11万元，主要包括：生活费补助18.03万元和医疗费补助10.08万元。
七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数为4.1万元，其中：公务用车运行及运行费4.1万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少3.5万元，减少46.05%，主要原因是我单位2024年度预算项目中不允许增加车辆保险费用，公车运行及维护费用减少。
因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 27 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2024年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我单位2024年无机运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2024年度没有涉及政府采购的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆27辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车26辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金2,150.20万元。重点项目实行绩效目标管理1个，主要是地质调查评价项目，资金134万元，占年初项目支出预算总额的93.99%。
附：
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2024年度没有涉及扶贫资金的支出。
（六）政府债务情况。
我单位2024年度没有涉及政府债券资金的情况。中国采招网（bid center.com.cn'）
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
