(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)
| 资产 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产： | --- | --- | 流动负债： | --- | --- |
| 货币资金 | 107,093,472.51 | 316,183,351.51 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应付款项 | 498,036,152.76 | 689,960,151.88 | ||
| 应收款项 | 556,693,457.27 | 3,628,676,435.41 | 应付工资 | 9,196,286.79 | 20,134,412.49 |
| 预付账款 | 811,053.00 | 3,376,287.54 | 应交税金 | 4,975,370.40 | 106,333.71 |
| 存货 | 676,685.31 | 746,020.11 | 预收账款 | 72,612,633.25 | 97,847,218.03 |
| 待摊费用 | 预提费用 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 预计负债 | ||||
| 其他流动资产 | 1,493,426.98 | 3,943,113.62 | 一年内到期的长期负债 | ||
| 流动资产合计 | 666,768,095.07 | 3,952,925,208.19 | 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 584,820,443.20 | 808,048,116.11 | |||
| 长期投资： | --- | --- | |||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 长期负债： | --- | --- |
| 长期债权投资 | 长期借款 | ||||
| 长期投资合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 长期应付款 | ||
| 其他长期负债 | 13,040,000.00 | ||||
| 固定资产： | --- | --- | 长期负债合计 | 13,040,000.00 | - |
| 固定资产原价 | 861,892,768.62 | 216,397,877.18 | 受托代理负债： | --- | --- |
| 减：累计折旧 | 552,913,166.27 | 168,559,292.47 | 受托代理负债 | ||
| 固定资产净值 | 308,979,602.35 | 47,838,584.71 | 负债合计 | 597,860,443.20 | 808,048,116.11 |
| 在建工程 | 15,553,579.26 | 830,349.26 | |||
| 文物文化资产 | 净资产： | --- | --- | ||
| 固定资产清理 | 非限定性净资产 | 627,315,850.11 | 2,398,594,155.10 | ||
| 固定资产合计 | 324,533,181.61 | 48,668,933.97 | 其中：1、开办资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 无形资产： | --- | --- | 2、办学积累 | 617,315,850.11 | 2,388,594,155.10 |
| 无形资产 | 442,636,132.27 | 5,813,853.49 | 限定性净资产 | 211,719,632.73 | 802,920,570.83 |
| 长期待摊费用 | 958,517.09 | 154,846.39 | 其中：发展基金 | 196,456,166.73 | 787,657,104.83 |
| 受托代理资产： | --- | --- | 净资产合计 | 839,035,482.84 | 3,201,514,725.93 |
| 受托代理资产 | |||||
| 资产总计 | 1,436,895,926.04 | 4,009,562,842.04 | 负债和净资产总计 | 1,436,895,926.04 | 4,009,562,842.04 |
| 项 目 | 行次 | 上年累计数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入合计 | 1 | 237,213,881.55 | - | 237,213,881.55 | 3,102,503,918.09 | - | 3 ,102,503,918.09 |
| ㈠捐赠收入 | 2 | 12,396,113.21 | 12,396,113.21 | 11,489.44 | 11,489.44 | ||
| ㈡会费收入 | 3 | - | - | ||||
| ㈢提供服务收入 | 4 | 115,638,800.08 | - | 115,638,800.08 | 108,333,589.76 | - | 108,333,589.76 |
| 1.学费 | 5 | 91,794,646.06 | 91,794,646.06 | 94,716,869.29 | 94,716,869.29 | ||
| 2.住宿费 | 6 | 16,090,929.87 | 16,090,929.87 | 11,018,820.96 | 11,018,820.96 | ||
| 3.培训费 | 7 | 6,630,926.33 | 6,630,926.33 | 816,826.67 | 816,826.67 | ||
| 4.其他 | 8 | 1,122,297.82 | 1,122,297.82 | 1,781,072.84 | 1,781,072.84 | ||
| ㈣政府补助收入 | 9 | - | - | ||||
| ㈤投资收益 | 10 | - | - | ||||
| ㈥其他收入 | 11 | 109,178,968.26 | 109,178,968.26 | 2,994,158,838.89 | 2,994,158,838.89 | ||
| 二、费用合计 | 12 | 168,434,476.08 | - | 168,434,476.08 | 740,781,975.00 | - | 740,781,975.00 |
| ㈠业务活动成本 | 13 | 76,429,119.37 | - | 76,429,119.37 | 85,048,940.63 | - | 85,048,940.63 |
| 1.教学业务活动费(日常费用) | 14 | 6,199,245.07 | - | 6,199,245.07 | 7,471,983.93 | - | 7,471,983.93 |
| ⑴实验、实习费 | 15 | 3,258,043.99 | 3,258,043.99 | 4,388,071.53 | 4,388,071.53 | ||
| ⑵毕业设计、毕业论文费 | 16 | 242,384.80 | 242,384.80 | 267,522.79 | 267,522.79 | ||
| ⑶讲议资料费 | 17 | 148,797.12 | 148,797.12 | 340,483.40 | 340,483.40 | ||
| ⑷教学差旅费 | 18 | 561,275.08 | 561,275.08 | 555,679.32 | 555,679.32 | ||
| ⑸体育维持费 | 19 | 632,149.33 | 632,149.33 | 363,564.29 | 363,564.29 | ||
| ⑹教学仪器设备维修费 | 20 | 63,692.22 | 63,692.22 | 173,918.10 | 173,918.10 | ||
| ⑺教学研究费 | 21 | 1,232,902.53 | 1,232,902.53 | 1,214,486.28 | 1,214,486.28 | ||
| (8)教师培训费 | 22 | 60,000.00 | 60,000.00 | 168,258.22 | 168,258.22 | ||
| 2.其他业务活动费 | 23 | 42,636,957.12 | 42,636,957.12 | 60,244,530.76 | 60,244,530.76 | ||
| 其中：教师工资 | 24 | 25,346,301.15 | 25,346,301.15 | 32,672,912.28 | 32,672,912.28 | ||
| 教师酬金 | 25 | 524,971.20 | 524,971.20 | 1,070,590.70 | 1,070,590.70 | ||
| 3.固定资产折旧 | 26 | 16,619,281.17 | 16,619,281.17 | 16,562,013.13 | 16,562,013.13 | ||
| 4.税费 | 27 | 10,973,636.01 | 10,973,636.01 | 770,412.81 | 770,412.81 | ||
| ㈡管理费用 | 28 | 75,862,171.90 | 75,862,171.90 | 106,440,545.42 | 106,440,545.42 | ||
| 其中：管理人员工资 | 29 | 6,478,137.49 | 6,478,137.49 | 15,121,277.06 | 15,121,277.06 | ||
| ㈢筹资费用 | 30 | -1,328,464.37 | -1,328,464.37 | -1,598,193.61 | -1,598,193.61 | ||
| ㈣其他费用 | 31 | 17,471,649.18 | 17,471,649.18 | 550,890,682.56 | 550,890,682.56 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 32 | - | - | ||||
| 四、净资产变动额 | 33 | 68,779,405.47 | - | 68,779,405.47 | 2,361,721,943.09 | - | 2,361,721,943.09 |
| 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | 1 | |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 | |
| 收取会费收到的现金 | 3 | |
| 提供服务收到的现金 | 4 | 119,688,008.90 |
| 销售商品收到的现金 | 5 | |
| 政府补助收到的现金 | 6 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 697,706,564.94 |
| 现金流入小计 | 8 | 817,394,573.84 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 61,554,014.02 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 11 | 11,820,322.92 |
| 支付其他与业务活动有关的现金 | 12 | 506,424,268.53 |
| 现金流出小计 | 13 | 579,798,605.47 |
| 业务活动产生的现金流量净量 | 14 | 237,595,968.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 15 | |
| 收回投资所收到的现金 | 16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 | |
| 现金流入小计 | 20 | - |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 | 28,506,089.37 |
| 对外投资所支付的现金 | 22 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | |
| 现金流出小计 | 24 | 28,506,089.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | -28,506,089.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 26 | |
| 借款所收到的现金 | 27 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |
| 现金流入小计 | 29 | - |
| 偿还借款所支付的现金 | 30 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 31 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | |
| 现金流出小计 | 33 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | - |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 209,089,879.00 |
资产
流动资产：
货币资金
短期投资
应收款项
预付账款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
在建工程
文物文化资产
固定资产清理
固定资产合计
无形资产：
无形资产
长期待摊费用
受托代理资产：
受托代理资产
资产总计
资产负债表
2020 年 12 月 31 日
年初数
---
年末数
---
负债和净资产
流动负债：
107,093,472.51
316,183,351.51 短期借款
单位：元
年初数
---
年末数
---
556,693,457.27
3,628,676,435.41 应付工资
9,196,286.79
20,134,412.49
811,053.00
3,376,287.54 应交税金
4,975,370.40
106,333.71
676,685.31
746,020.11 预收账款
72,612,633.25
97,847,218.03
应付款项
498,036,152.76
689,960,151.88
1,493,426.98
3,943,113.62 一年内到期的长期负债
666,768,095.07
3,952,925,208.19 其他流动负债
预提费用
预计负债
---
---
2,000,000.00
2,000,000.00 长期负债：
---
---
流动负债合计
584,820,443.20
808,048,116.11
长期借款
2,000,000.00
2,000,000.00 长期应付款
---
---
长期负债合计
其他长期负债
13,040,000.00
13,040,000.00
-
861,892,768.62
216,397,877.18 受托代理负债：
---
---
552,913,166.27
168,559,292.47 受托代理负债
308,979,602.35
47,838,584.71 负债合计
597,860,443.20
808,048,116.11
15,553,579.26
830,349.26
净资产：
---
---
非限定性净资产
627,315,850.11
2,398,594,155.10
324,533,181.61
48,668,933.97 其中：1、开办资金
10,000,000.00
10,000,000.00
---
---
2、办学积累
617,315,850.11
2,388,594,155.10
442,636,132.27
5,813,853.49 限定性净资产
211,719,632.73
802,920,570.83
958,517.09
154,846.39 其中：发展基金
196,456,166.73
787,657,104.83
---
---
净资产合计
839,035,482.84
3,201,514,725.93
1,436,895,926.04
4,009,562,842.04 负债和净资产总计
1,436,895,926.04
4,009,562,842.04
学校名称：北京吉利学院
项 目
一、收入合计
㈠捐赠收入
㈡会费收入
㈢提供服务收入
1.学费
2.住宿费
3.培训费
4.其他
㈣政府补助收入
㈤投资收益
㈥其他收入
二、费用合计
㈠业务活动成本
1. 教学 业 务活动费 (日 常费
用)
⑴实验、实习费
行
次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
业务活动表
2020 年度
上年累计数
单位：元
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
237,213,881.55
-
237,213,881.55
3,102,503,918.09
- 3,102,503,918.09
12,396,113.21
12,396,113.21
11,489.44
11,489.44
-
-
115,638,800.08
-
115,638,800.08
108,333,589.76
- 108,333,589.76
91,794,646.06
91,794,646.06
94,716,869.29
94,716,869.29
16,090,929.87
16,090,929.87
11,018,820.96
11,018,820.96
6,630,926.33
6,630,926.33
816,826.67
816,826.67
1,122,297.82
1,122,297.82
1,781,072.84
1,781,072.84
-
-
-
-
109,178,968.26
109,178,968.26
2,994,158,838.89
2,994,158,838.89
168,434,476.08
-
168,434,476.08
740,781,975.00
- 740,781,975.00
76,429,119.37
-
76,429,119.37
85,048,940.63
- 85,048,940.63
6,199,245.07
-
6,199,245.07
7,471,983.93
- 7,471,983.93
3,258,043.99
3,258,043.99
4,388,071.53
4,388,071.53
⑵毕业设计、毕业论文费
16
242,384.80
242,384.80
267,522.79
267,522.79
⑶讲议资料费
⑷教学差旅费
⑸体育维持费
17
18
19
148,797.12
561,275.08
632,149.33
148,797.12
340,483.40
340,483.40
561,275.08
555,679.32
555,679.32
632,149.33
363,564.29
363,564.29
⑹教学仪器设备维修费
20
63,692.22
63,692.22
173,918.10
173,918.10
⑺教学研究费
(8)教师培训费
2.其他业务活动费
其中：教师工资
教师酬金
3.固定资产折旧
4.税费
㈡管理费用
其中：管理人员工资
㈢筹资费用
㈣其他费用
三、限定性净资产转为非限定
性净资产
四、净资产变动额
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1,232,902.53
1,232,902.53
1,214,486.28
1,214,486.28
60,000.00
60,000.00
168,258.22
168,258.22
42,636,957.12
42,636,957.12
60,244,530.76
60,244,530.76
25,346,301.15
25,346,301.15
32,672,912.28
32,672,912.28
524,971.20
524,971.20
1,070,590.70
1,070,590.70
16,619,281.17
16,619,281.17
16,562,013.13
16,562,013.13
10,973,636.01
10,973,636.01
770,412.81
770,412.81
75,862,171.90
75,862,171.90
106,440,545.42
106,440,545.42
6,478,137.49
6,478,137.49
15,121,277.06
15,121,277.06
-1,328,464.37
-1,328,464.37
-1,598,193.61
-1,598,193.61
17,471,649.18
17,471,649.18
550,890,682.56
550,890,682.56
68,779,405.47
-
68,779,405.47
2,361,721,943.09
- 2,361,721,943.09
-
-
现 金 流 量 表
2020 年度
学校名称：北京吉利学院
单位：元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
销售商品收到的现金
政府补助收到的现金
收到的其他与业务活动有关的现金
现金流入小计
提供捐赠或者资助支付的现金
支付给员工以及为员工支付的现金
购买商品、接受服务支付的现金
支付其他与业务活动有关的现金
现金流出小计
业务活动产生的现金流量净量
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产和无形资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产和无形资产所支付的现金
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
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36
119,688,008.90
697,706,564.94
817,394,573.84
61,554,014.02
11,820,322.92
506,424,268.53
579,798,605.47
237,595,968.37
-
28,506,089.37
28,506,089.37
-28,506,089.37
-
-
-
209,089,879.00
