为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展 浙江省2024年第7期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容: 浙江省2024年第7期省级国库现金管理 规模为 150 亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中 150亿元,存期6个月 。
二、存放时间: 2024年05月09日 ;质押时间: 2024年05月08日 。
三、操作方式:根据 浙江省2024年第2季度省级国库现金管理商业银行定期存款 公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 6个月年利率(%) | 存款金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 9.55 | 1.6000 | 14.32 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 9.45 | 1.6000 | 14.17 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.02 | 1.6000 | 12.03 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行中国采招网(bidcenter .com.cn)] | 7.09 | 1.6000 | 10.63 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.88 | 1.8500 | 10.33 |
6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 5.88 | 1.8500 | 8.82 |
7 | 杭州银行股份有限公司 | 5.78 | 1.8500 | 8.67 |
8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.37 | 1.8500 | 8.06 |
9 | 宁波银行股份有限公司 | 5.32 | 1.8500 | 7.99 |
10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.24 | 1.8500 | 7.87 |
11 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.85 | 1.8500 | 5.77 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.6 | 1.8500 | 5.41 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 3.42 | 1.8500 | 5.13 |
14 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 2.93 | 1.9500 | 4.4 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.74 | 1.8500 | 4.11 |
16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.51 | 1.8500 | 3.76 |
17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.39 | 1.8500 | 3.58 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.95 | 1.8500 | 2.93 |
19 | 绍兴银行股份有限公司 | 1.85 | 1.9500 | 2.77 |
20 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.51 | 1.8500 | 2.26 |
21 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.22 | 1.8500 | 1.83 |
22 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.16 | 1.8500 | 1.74 |
23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 1.02 | 1.8500 | 1.53 |
24 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.51 | 1.8500 | 0.76 |
25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 0.51 | 1.9500 | 0.76 |
26 | 温州银行股份有限公司 | 0.25 | 1.4500 | 0.37 |