因本单位需要对财务软件进行统一，现决定进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加。
一、采购内容
1、财务软件。
2、历史数据处理服务。
二、项目预算
58000元人民币。
三、技术要求（以下内容不允许负偏离）
品目号 | 中国采招,网（bidcenter.com.cn） 货物名称 | 需求描述或技术参数要求 | 数量 | 单位 |
1 | 财务软件 | 功能模块：账务处理功能 账务处理以凭证的编制、审核、记账为主线，采取多维会计科目体系，以辅助核算为手段，以各种账表为表现形式，满足全方位，多角度的财务管理需求。 支持新会计制度，预置财务会计、预算会计会计要素。 提供引导式建账功能，通过图形化方式展现新旧制度间区别，方便用户了解新制度对核算功能的影响，熟悉了解新制度。 基础资料管理 通过基础资料管理实现会计科目、项目、功能分类、部门经济分类、政府经济分类、部门、往来等核算资料的管理；管理凭证类型、常用凭证摘要、结余与盈余差异项资料、凭证模板、设置固定辅助核算间的对应关系等基础数据。 系统预置政府会计科目体系，引入“5+3”的会计要素。财务会计5个会计要素，分别是资产类、负责类、净资产类、收入类、费用类；预算会计3个会计要素，分别是预算收入类、预算支出类、预算结余类。 同一会计核算系统中实现“双功能”、“双基础”，即实现财务会计和预算会计双重功能，财务会计采用权责发生制，预算会计采用收付实现制的双基础功能。 期初业务处理 单位在建立基础资料后，通过期初业务管理系统可实现期初科目余额、辅助余额、往来业务的录入。系统支持财务会计、预算会计期初余额装入，支持政府会计中财务会计与预算会计双平衡的恒等式校验；支持银行对账的期初设置，初始化银行对账的期初余额，以遵循会计连续性的原则。 凭证管理 会计凭证是账务处理系统的主要数据来源，是进行会计核算的基础。凭证处理是账务处理系统业务的核心。通过凭证处理可以对会计凭证中的信息进行加工，经过统计分析形成相关的账表。 凭证处理包括凭证录入、凭证草稿、凭证查询、凭证修改、凭证审核、凭证标错、凭证复审、凭证记账。并通过凭证箱功能对未审核、已审核、已记账、已作废等凭证进行分类放置、分类查询和业务处理。 为满足政府会计制度要求，需在同一会计核算系统中实现“双功能”、“双基础”，即实现财务会计和预算会计双重功能，财务会计采用权责发生制，预算会计采用收付实现制的双基础功能。对纳入部门预算管理的现金收支进行“平行记账”。也就是对于纳入部门预算管理的现金收支业务，在进行财务会计核算的同时也应当进行预算会计核算。对于其他业务，仅需要进行财务会计核算。 系统能直观显示双体系平行记账核算凭证编制方式。能够提供多种显示方式，供使用人选择自己习惯的方式。 系统可实现政府会计中财务会计和预算会计平行记账凭证编制及查询，支持“5+3”会计要素，能够自动根据凭证模板检查财务会计和预算会计分录的完整性；同时对财务会计和预算会计业务进行关联，保证平行记账业务的完整。 预置各类业务场景，能够通过关键字搜索匹配实际业务场景，自动带入并编制平行记账的核算凭证，并且能够在凭证保存时根据业务场景进行凭证校验，对不满足平行记账要求的凭证进行提示。 往来业务管理 针对政府会计制度对往来业务的处理要求，系统增加了往来款管理功能，业务人员可以在发生往来业务时，实时进行登记、坏账确认、坏账收回、应付款收回等工作，满足对往来业务的账龄分析及查询统计功能； 备查业务管理 系统实现政府会计制度中对应收、应付票据等业务的备查登记要求，提供对备查簿的查询及明细账的查询，包括应收票据备查簿、应付票据备查簿等，强化往来业务及应收应付票据备查功能。 系统提供凭证窗口可以直接联查备查簿，包括应收票据登记、应收票据处理、应付票据登记、应付票据处理、坏账确认、坏账收回、应付款收回等。 现金流量管理 现金流量管理主要是将本年度业务中所有涉及现金流量核算的数据单独处理，汇总编制成现金流量账表，供用户分析查阅。 系统提供现金流量核算功能，满足制度中要求的现金流量表，支持按照直接法、间接法等多种方法进行现金流量登记及分析，实现现金流量汇总表、现金流量总账、现金流量明细账的查询，并支持现金流量的统计分析。 银行对账管理 银行对账就是把银行对账单上的未达账项和通过“记账”产生的日记账未达账项按一定的对账方式进行核对勾销。 提供银行对账功能，提供自动对账及手工对账两种对账方式。支持网银数据的导入，支持银行对账文件数据的导入，无须手工录入（也可手工录入银行对账单），对账时可按支票号相同的单位账与银行对账单多对多对账，自动生成余额调节表。 期末业务管理 单位在一个会计期间终了时应对本期账务处理进行期末结账，对本期账务处理进行封存，方便在下一个会计期间更好地工作。 系统能够编制新制度要求的月结以及年结结转凭证，满足财务会计、预算会计分别结转的要求。 系统可实现期末自动转账模板的设置并自动完成期末财务会计和预算会计的自动转账，支持期末自动结转，支持自动检查零余额账户余额并自动完成额度退回，自动分别检查财务会计和预算会计的期末平衡，并完成结账工作。 系统智能提醒、自动生成凭证、自动结转。 科目账查询 可以随意选择组合查询条件动态输出各种科目账表。包括余额汇总表、总分类账、明细账、多栏账、日记账、日报单、序时账以及收支旬报表、凭证汇总表、科目组总账余额表、科目组明细账、年底批打印等。 满足新政府会计制度要求，能够分别按财务会计和预算会计查询科目账簿。 辅助账查询 可以随意选择组合查询条件动态输出各种辅助账表。包括辅助明细账、辅助总账余额表、辅助总分类账、辅助多栏账、辅助分析表等。 满足新政府会计制度要求，能够分别按财务会计和预算会计查询账簿。 | 1 | 项 |
功能模块：报表系统 报表管理功能提供灵活方便的用户报表自定义功能，用户可根据需要制定各种财务、业务报表，定义报表中的公式，自动生成需要的财务报表，包括各下级单位的汇总报表、统计分析表等，报表编辑的界面，具有较强大的数据报送、汇总和分析功能。报表管理系统通过用户自定义的格式进行取数，有效满足单位报表管理的要求。 能够自动编制新制度要求的财务报表和预算会计报表，对新制度报表附注中的《本期盈余与本期预算结余差异调节表》能够自动生成。 报表定制 对报表的种类、各种报表的显示和打印格式以及报表的取数公式进行定义。主要包括：报表定义、指标定义、模版设计等。 报表分为预算会计报表和财务报表两大类。预算会计报表的编制主要以收付实现制为基础，以预算会计核算生成的数据为准，由预算收入表、预算结转结余变动表和财政拨款预算收入支出表组成。财务报表的编制主要以权责发生制为基础，以财务会计核算生成的数据为准，由会计报表和附注构成，会计报表由资产负债表、收入费用表、净资产变动表和现金流量表组成。通过编制“本期预算结余与本期盈余差异调节表”并在附注中进行披露，反映单位财务会计和预算会计因核算基础和核算范围不同所产生的本年盈余数（即本期收入与费用之间的差额）与本年预算结余数（本年预算收入与预算支出的差额）之间的差异，从而揭示财务会计和预算会计的内在联系。 系统会预置好一套标准的预算会计报表、财务报表以及附注表，只需一键操作取数即可，大大减轻工作量。 任务管理 通过任务形式管理报表的下发、审核与上报。通过任务管理将同一表套下的同一期间的多张报表进行统一管理。 报表生成 提供从财务业务系统的数据库提取数据自动生成报表数据的功能，同时也支持特定报表数据的手工录入。 提供未过账情况下的报表生成功能。 可以依据账套的设置，进行单位整个报表的生成，也可以按各个部门分别进行报表的取数生成。 系统对新制度报表附注中的《本期盈余与本期预算结余差异调节表》能够自动取数生成。 报表审核 提供报表审核功能，对生成的报表进行审核，报表取数完成可以进行自动审核，包括报表完整性审核、逻辑性审核、表内审核和表间审核，即通过系统内预设的审核公式对报表数据的正确性进行审核并出具审核报告。 报表查询分析 可以对生成的报表数据进行查询，包括报表查询、报收情况查询，报表汇总、基层单位报表查询等等功能，可便捷地查询到生成的报表信息。 还可提供溯源查询功能，实时监控，可以实现从报表→明细账→凭证的穿透式查询。 | ||||
功能模块：出纳管理 实现单位的费用报销业务处理等出纳相关的现金、银行管理工作，并将系统所产生的单据自动生成记账凭证到账务系统中。 银行/现金出纳管理 提供银行、现金出纳审核功能，并提供现金、银行日记账功能。支持无现金支付及银行自动对账管理，自动出具银行余额调节表等。符合货币资金管理内部控制流程、权限的规定。 与账务处理系统联用 出纳收、付款单据按照不同业务类型自动生成相关会计凭证传递到总账系统中。 通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如：提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作；一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。 现金盘点 系统根据用户对票面换算关系的确定，动态生成现金盘点表。 银行对账管理 系统根据业务单据自动生成日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。 | ||||
功能模块：决算报表系统 决算报表编报功能的目标用户主要是针对使用账务处理系统的行政事业单位。旨在通过本系统的应用，帮助使用账务处理系统的用户快速、自动生成财政部规定格式的决算报表，将财务人员从高强度的报表填报工作中解脱出来，快速、准确地完成决算报表的编制工作，从根本上提高财务工作效率。 模板年度更新： 每年按财政部下发的决算报表样式对决算报表模板插件中的报表样式和取数公式规则进行重新设置。 实施工作量低： 预置包括行政、事业、中小学校、科学事业单位等常用会计科目体系对应的取数模板，大大降低实施的工作量。 报表一键生成： 在单位账务系统科目体系与决算报表取数要求一致时，决算报表编报系统接收模板即可立即生成决算报表。即使在存在差异的情况下，本系统仍能通过简单的微调整的方式，快速修正，完整报表生成工作。 | ||||
功能模块：物资管理系统 当采购完成后，各项设备、资产、耗材等进入物资出入库管理流程，其业务处理特点是实现以物资材料收发存为核心而进行的出入库、领退、消耗等管理，涵盖了年度计划管理、材料零用管理、出入库管理以及财务分析管理功能，并可对多种不同类别物资进行分仓库、分库位、分部门、分批次、分类别、分单品、分用途、分库存上下限等详细的管理。 业务流 实现“预算指标—>采购—>入库—>领用—>出库—>扣减预算指标”的业务流。 与其他模块关联 与账务处理系统相结合，具有多种存货成本计价方法；与资产系统衔接，对资产的购入、领用纳入统一管理。与账务系统关联，自动传递记账凭证，及时进行结算处理。 提供决策依据 通过存货周转率、供应商供货退货等多维度的分析方式，给领导提供下年度资产采购决策依据。 n准确的结算管理 与采购系统集成，支持合同支付计划管理，提供多种付款方式和物资成本核算方式，包括个别计价、加权平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、最近计价和最后进价结存法等。 | ||||
功能模块：工资管理功能 通过基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑，迅速准确地自动按月或按规定时间生成单位职员工资表，并可将各种凭证传入账务处理系统中，进行审核、记账等操作。快速灵活的完成工资发放工作，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。 1、支持全屏编辑，使用简单，具有灵活的汇总和表间运算功能、强大的打印输出功能、动态图表分析、办公自动化 2、支持自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据； 3、支持满足多人员类别或管理要求的工资类别定义（退休、在职、统发等） 4、支持自定义计税项目，自动计算个人所得税、所得税申报报表生成及输出，银行代发工资报盘。 5、个人收入所得税申报，支持职员类型筛选的功能。 6、根据新个税政策要求，支持累计预扣法计税。新个税税率预置、支持累计预扣法计税、支持专项附加扣除等相关功能，包含工资计算、查询，个税扣缴信息查询等。个人所得税税率设置，个税起征点调整为5000，税率调整为最新税率标准 。 7、个税扣缴信息管理，导入工资数据时，根据相关规定，可以对累计扣除项进行数据正确性验证。 8、工资个税计算支持按照最新的税率表进行计算；个税管理支持综合所得预扣预缴表，包含个人所得税扣缴申报表、全年一次性奖金申报表、稿酬申报表、劳务报酬申报表。 9、具有良好的集成性：包括向账务系统自动生成会计凭证，向电子报表、集中查询分析、决策支持等系统提供业务分析数据等。 10、具备强大的计算能力：自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据。 11、职员工资台账，支持“跨工资类别查询职员工资，支持职员对应工资类别显示功能。 12、部门工资统计表，支持界面内切换不同职员类型，查看工资项数据的功能。 | ||||
功能模块：资产管理功能 通过固定资产管理子系统对资产相关数据进行集中、统一存储和管理，能够实现在线、实时的监督管理。资产主管单位能够通过网络实时监督查询到各单位的资产配置情况、资产存量情况（资产结构、资产状况、人均占有情况）、资产处置情况，并根据不同需求利用数据库生成各种统计结果，同时基于国有资产管理相关指标等对各单位资产的配置、处置以及单位之间资产的调剂等进行监督。 满足政府会计准则要求，支持固定资产进行折旧。 满足政府会计准则要求，支持公共基础设施、保障性住房等代管资产的管理，能够进行资产登记、折旧。 按照新的政府会计制度要求，需要确认自行开发形成的无形资产的成本，要求对固定资产、公共基础设施、保障性住房和无形资产计提折旧或摊销，引入坏账准备等减值概念，确认预计负债、待摊费用和预提费用等。 计提折旧 计提摊销 坏账准备 待摊/预提费用 自行开发无形资产 选项设置 主要用于设置“业务日期”，“核算选项”、“折旧核算选项”，“卡片登记设置”和“其它”进行有关本单位系统共用属性的选择设置。 根据财会[2017]4号《关于印发《政府会计准则第3号——固定资产》应用指南的通知》要求，支持固定资产计提折旧时点调整的规定，系统提供折旧摊销业务设置选项： 资产类别管理 系统支持资产的多类别管理，参照《政府会计准则第3号——固定资产》预设6大类资产类别。 资产增减方式 增减方式包括固定资产、原值以及累计折旧变化的增加方式和减少方式。资产的增加或减少方式可用以确定资产计价和处理原则，同时明确资产的增加或减少方式，可对固定资产增减的汇总管理作到心中有数。 系统按《政府会计准则第3号——固定资产》增加对应的变动方式。 资产折旧管理 系统内置包括“平均年限法”、“工作量法”、“双倍余额递减法”、“年数总和法”在内的多套折旧方法。 在设定完相应资产折旧信息后，可在每个月对相应资产进行折旧操作。在对应折旧查询中，可以查询得到“资产净值”、“已提折旧”、“已提折旧月份”等折旧信息。系统还支持“折旧预测”，对某件或某些资产的将来折旧情况进行预测。 资产折旧统计分析 系统提供各种角度的折旧统计报表，为政府政策的制订提供决策支持数据。 统计报表分为行政事业单位，主管部门使用的报表。行政事业单位只能查询本单位的资产数据，主管部门可以查询下属单位的资产数据。统计报表提供透视追踪的功能，从单位汇总数据可以查分类明细数据，从分类明细数据可以查具体业务记录。最后可以查到相关的卡片和单据。 1）资产总账（折旧） 可以实现查询某年度按月份汇总的折旧资产业务发生情况分析数据包括原值的借贷余额，累计折旧的借贷余额及净值。在此可以体现月份、原值、净值、减值准备以及累计折旧的卡片信息。 2）资产折旧一览表 资产折旧一览表实现查询某段会计期间内某类资产的原值、累计折旧、本月折旧、月末净值等的详细发生清单。 3）资产累计折旧增减统计表 资产累计折旧增减统计表是用于实现指定会计期间内累计折旧的变动情况的统计查询。包括：累计折旧的增加方式、资产代码、资产名称、减少额、增加额、增减原因等内容，可以进行跨期间的查询。 | ||||
功能模块：智能过账平台 总账国库接口：在日常业务中能够及时、准确地整合财政业务系统数据，进行必要转换后，生成账务系统数据，实现支付业务数据与财务核算数据的贯通。插件支持自动执行与手工执行。自动执行时，可设定具体时间和频率，定期将需要的数据采集、转互、生成到账务系统；手工执行时，可人工参与对采集、转互后的EXCEL数据进行调整，再生成到账务系统。 总账通用接口：通过配置凭证生成方案，与提供数据连接的业务系统或者非U8产品实现业务系统到核算系统的平滑过账（包括常用的EXCEL文件和TEXT文本及XML文件）。 | ||||
2 | 历史数据处理服务 | 包含两款财务软件内83个年度数据。 | 1 | 项 |
四、整包要求：
1、参数为基本要求，供应商投报的产品不能实质性响应该要求的，属重大偏离，其询价被拒绝。
2、供应商在报价时须注明投报的品牌、型号和相对应的技术参数、分项报价和总价。
3、所投产品原厂原包装供货，不得自行拆封。
4、所投产品必须是正品软件，如若不是，取消合作资格。
五、供应商资质及相关要求：
为保证本软件系统顺利交付使用，供应商应符合以下要求：
1、供应商应提供所投产品具有信息安全等级保护资质达到三级等级保护资质；
2、所投产品取得财政部或财政部直属单位关于符合“行政事业单位内部控制规范”的相关标准鉴定证明文件；
3、供应商营业执照复印件
4、供应商提供软件原厂商有效时间的代理证书或相关资质证明。
以上要求须提供有效的资质证书复印件并加盖供应商公章，没有提供默认为无相关资质。
六、软件实施及培训服务要求：
1、培训要求：为了保证供应商所提供的软件系统及硬件设备良好运行及操作使用，根据项目的特点及技术要求，中标供应商应：（1）安排一名对新政府会计制度和财务管理系统熟悉的人员，对采购方财务人员进行免费现场培训（提供培训资料），保证每个操作人员都能基本掌握财务系统软件的操作和使用，培训后能独立上岗。（2）安排工程师对整个系统的管理维护进行免费现场培训（提供培训资料），使后续管理人员熟练掌握该系统的日常应用和管理。（3）安排工程师按照采购方的要求进行初始化实施工作，并对历史数据进行转换。
2、售后服务要求：对软件系统提供专门的技术支持人员，保证咨询服务渠道畅通，可以远程解决的应在2小时内回电答复，无法远程解决需到现场的应在4小时内到现场指导或维护，软件免费服务1年。
3、在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯应严格遵守保密规定，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。
七、报价文件递交截止时间及地点
报价文件递交截止时间及地点：2020年2月23日下午6:00 ，供应商应在此之前将密封的报价文件送达福州市鼓楼区江滨西大道58号人民法院16层，逾期送达的或不符合规定的报价文件将被拒绝接收。
联系人：林联系电话：********查看详情
福州市鼓楼区人民法院
2020年1月16日
