2024年-2026年财务基础类工作检查项目_比选公告

1.1采购内容：
1.1.1、财务基础检查：
（1）以集团财务检查要点清单为基础开展全省财务基础检查包括228个检查点，16项检查领域；
（2）根据陕西移动财务领域嵌入式廉洁风险防控矩阵开展全省财务管理领域嵌入式廉洁风险检查。
1.1.2、财务管理专项检查：针对日常财务管理重难点领域，开展特定业务领域的流程穿越诊断；查明问题原因，拟定解决方案，如往来账管理、差旅费管理、税务风险管理等。
1.1.3、业财领域专项检查：聚焦业绩质量、重点成本管理、资金管理等重点领域开展专项检查，重点关注会计信息质量提升、DICT业务、重点费用、积分金币、政企客户营收资金、坏账核销、巡视巡察及经济责任审计等重大内外部审计发现财务侧问题整改落实情况，加快填补新领域新业态内控制度缺失，及时防范化解重大经营风险等。
1.1.4、按照要求出具检查报告，对检查中发现的问题从制度、执行、管理等方面提出适合公司经营和管理实际的改进意见。
1.2服务要求：满足比选文件中技术规范相关要求。
1.3项目预算：本项目预算金额391.46万元（不含税）。
1.4服务周期：服务周期为2年。
1.5项目标包划分：本项目不划分标包，划分2个份额，具体划分情况如下：

1.6本项目设置最高限价，未含税单价最高限价详见分项报价表。

2.1.应答人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具有有效合法的营业执照或事业单位法人证书。
2.2.应答人能够开具增值税专用发票(须提供相关证明材料)。
2.3.应答人须具备会计师事务所执业许可证明材料。
2.4.应答人自2021年01月01日起至应答截止之日，须至少具备1个合同金额不少于50万元的同类项目业绩(财务检查或同类审计项目)。 核算业绩数量以合同数量为准；核算业绩金额，单项合同以合同下发票金额为准，框架类合同以该合同相对应的订单（或结算单）下发票金额为准为准。应答人须提供合同关键页扫描件（原件备查）等证明材料:
①合同关键页包括不限于合同封面、合同金额、合同服务内容（合同标的）、合同大签页面等；凡提供框架合同的，必须同时提供相对应的采购订单（或结算单）； 还须提供对应的发票及发票查验截图；
②订单（或结算单）须由甲方盖章或签字，否则视为无效采购订单（或结算单） ；
③业绩日期认定：以合同签订日期为准，框架合同以有效期内采购订单（或结算单）日期为准。
2.5.应答人不得存在以下情况：1) 被责令停业的；2) 财产被接管或冻结，影响正常经营的；3) 在全国企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；4) 法定代表人或负责人 被“信用中国”网站列入失信被执行人名单（已执行完毕或不再执行的除外）；5) 在“信用中国”和工信部网站被相关行政监督部门暂停或取消应答/中选资格的（不受地域限制）；6) 在“信用中国”和工信部网站最近三年内（至本项目应答截止日期前36个月内）有被相关行政监督部门判定并发布弄虚作假骗取中标或严重违约或重大安全及事故责任、质量问题的。
2.6.应答人应承诺遵守中国移动陕西公司供应商负面行为管理实施细则，并未被纳入陕西移动禁止合作负面行为清单中。
2.7.应答人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目的应答：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系等可能影响公平性的不同单位，不得同时参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
2.8.本项目不接受联合体应答。

采购人：中国移动通信集团陕西有限公司
地址：陕西省西安市高新区锦业一路60号
采购代理机构：华信咨询设计研究院有限公司
地址：陕西省西安市雁塔区科技五路橡树星座B座2501
代理联系人：韩易良、陈熙、齐秋会、黄艳
代理电话：182*****159
电子邮箱：hanyL97@foxmail.com

异议渠道：*****查看详情.cn/PublicObjectiononline/?projectId=SN773561212599611491&projectType=1&actionType=3&actionId=716c569c429849c39d47c43eec366659">点击进入异议页面

(此链接仅用于潜在应答人或其他利害关系人认为采购文件存在影响采购公平性、公正性问题的异议；不接受业务咨询)

9.1本项目将实施远程线上开标(唱价会议详见应答人须知前附表)。届时，参与本项目的供应商可通过中国移动电子采购与招投标系统(b2b.*****查看详情.cn)登录供应商账号，在本项目下查看开标相关内容。如对开标过程有异议，请在中国移动电子采购与招投标系统设置的供应商开标异议截止时间前提出相关异议(逾期未操作，则视为对开标过程无异议)。具体的系统操作流程详见公告附件《中国移动ES系统远程开标操作手册》。
9.2温馨提示自2022年1月1日起，中国移动电子采购与招投标系统的供应商CA证书服务全面切换为CMCA证书，原北京数字认证股份有限公司(BJCA)证书不再支持。请各供应商尽快办理或更换CMCA证书。供应商若因未使用CMCA证书而影响到投标应答、标书潜清、签署廉洁承诺书等业务操作，由供应商自行承担后果。