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大庆高新技术产业开发区财政局国库集中支付代理银行采购需求公示 | ||
采购单位 | 大庆高新技术产业开发区财政局 | |
采购预算 | ||
联 系 人 | 左佰军 | |
联系电话 | *******查看详情 | |
商务要求 | ||
序号 | 采购项目商务要求 | |
1 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织及其分支机构；中央企业以子公司或非独立法人注册的分公司参加投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及总公司出具的授权书原件，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关证书、业绩等对子公司或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外 。 | |
2 | 投标人必须是持有银行监管部门核发的《中华人民共和国金融许可证》或《金融机构营业许可证》和企业法人营业执照，并年检合格的国有商业银行、股份制商业银行的市内分行级机构。 | |
3 | 投标人2016年至投标截止时间前在参与市级财政业务或与采购人合作过程中无合同履约或合作协议履行纠纷，投标人须在投标文件中提供承诺函原件。 | |
4 | 代理银行须资本充足、资质信誉度高、制度规范、业绩良好，申请前三年（2016年-2018年）无重大金融财经违法行为并且经营状况良好，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩，投标人须在投标文件中提供承诺函原件。 | |
一、项目需求：负责免费办理高新区财政国库集中支付业务。包括财政直接支付、财政授权支付；代理银行提供在资金清算前先行垫付财政局支付业务所需要的资金；向人民银行、预算单位提供财政资金账户活动情况，提供电子化查询系统；每月及时向财政集中支付中心、预算单位、提供上月零余额账户对账单，提供电话银行、网上银行查询服务；为预算单位提供的工资卡、公务卡免收手续费、年费、短信费、跨行转账费、异地转账费；中标单位负责出资购买财政集中支付管理软件及与之配套的硬件，并负责在服务期内的服务费，产权归中标方所有；在高新区管委会办公楼内派驻高素质团队2人，更换服务人员需征得财政局同意，中标银行派专人负责办理人民银行清算业务。
二、代理期限：1年试用期，1年后根据代理银行履约合同情况经考核合格后再确定是否续约4年。期满后财政局须再次考核视执行情况再确定是否续约。如遇国家法律法规或上级政策变动而终止本项目，大庆高新区财政局不承担任何责任。
三、 采购方式：公开招标，综合打分法。
四、 评分方案
评审内容 | 评分标准 | 分值 |
近五年对大庆市、区国有企业信贷业务支持 | 根据投标人对近五年（2014年-2018年）对大庆市国有企业信贷支持横向对比，对比资金最多的得10分，每差3亿元扣1分，依次递减，无融资贷款支持不得分。（提供相关资料，复印件须加盖投标人公章） | 10 |
不良贷款率 | 不良贷款率，2018年1月至2019年6月投标人在黑龙江省各地的不良贷款率（不良贷款余额/各项贷款）打分， 小于1.2%（含）得10分，1.2%-1.5%（含）得8分，1.5%-2%（含）得5分，高于2%不含以上得0分。 | 10 |
特殊情况下代垫资金免息期限 | 根据银行代单位垫付的资金免息长短对比。免息日为7个工作日或以上得10分，免息日为3个工作日得5分，免息日为1个工作日得1分，无免息期的投标无效。（注：此项承诺在中标后考核中有相应的执行措施） | 10 |
服务方案 | 服务方案中包括业务流程、退款流程、资金保密措施、资金安全风险防控方案、资金收付后追踪机制等方面，设计方案合理、有效、有操作性得10分，设计方案不全，每遗漏一项扣2分，设计方案不够合理、不够有效得5分，其他不得分。 | 10 |
服务水平 | 1、配备专职人员负责账户支付及相关业务日常跟踪服务工作，派遣专人负责送递、收取相关票据；有得2分，无得0分； 2、配合财政账户管理系统对预算单位所有银行账户信息的实时查询，提供数据接口；有得2分，无得0分；3、保证同城转账实时到账，异地转账两小时内到账，跨行支付 24 小时内到账有得2分，无得0分；4、有支付数据批量处理业务，有得2分，无得0分；5、配备专人技术人员进行日常信息设备维护（定期巡检、日常问题处理）和应急处理，有得2分，无得0分。 | 10 |
开户业务 | 单位办理开户业务可在一日内办结，2019年底前每办理10例得2分，最高得10分。（提供当日申请证明和当日基本存款信息证明材料复印件加盖公章为得分依据） | 10 |
风险防控 | 1、安全的自动化管理系统构成方案：有应用与数据、网络、链路与数据库等安全的自动化操作系统。有得1分，无得0分。 2、具备高效的应急处理和纠错措施，保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。有得1分，无得0分。 3、具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反馈财政收付业务信息。有得1分，无得0分。 4、制定资金支付保密措施，有得1分，无得0分。 5、制定资金支付安全风险防控机制，有得1分，无得0分。 | 5 |
特别紧急业务事项处理 | 制定紧急业务处理流程，有得2分，没有不得分；紧急拨付单笔（批）直接支付业务，自系统成功接收支付指令时间起，能否30分钟内办结：能办结得3分，不能办结得0分。 | 5 |
信息系统 | 直接支付凭证回单以及退票（款）反馈时限（电子数据），1小时内得2分， 2小时以上得1分；支出日（旬、月、年）报表反馈时限（精准至工作日），结束当日反馈得3分，未能在工作日结束当日反馈不得分。 | 5 |
头寸准备情况 | 预算单位或财政部门上午提出资金需求当日满足并拨付，或下午3点后提出需求次日上午能满足并拨付得5分，其他不得分。 | 5 |
网点分布 | 投标人在大庆高新区有分支机构且承诺中标后在大庆高新区管委会内设立专职人员（正式职工2人）以上进行国库集中支付服务的得5分，其他不得分。 | 5 |
软硬件情况 | 根据投标人拟在本项目投放使用的软硬件情况进行横向对比，对比最优得5分，对比次之得3分，对比中得1分，对比最差不得分。（提供软硬件设施配备明细表，并列出采购预算金额，加盖投标人公章） | 5 |
软硬件所有权情况 | 在国库集中支付代理服务期后（5年后）承诺所有软硬件设备高新区各预算单位可继续使用至资产报废之时得5分；仅承诺使用期至代理服务期之时得2分。 承诺使用期内硬件设备维修费、更新费、软件升级费由中标人承担得5分，其他不得分。（投标人承诺书并加盖公章为评分依据） | 10 |
注：承诺函内容在中标后严格考核。
五、软硬件设备明细表
一、硬件配置需求
国库集中支付系统所需服务器配置信息如下：
项目 | 参考配置 | 数量 |
服务器 | CPU： 32核 内存：32GB 硬盘：2T 两块8GB FC HBA卡。 独立阵列卡,集成双千兆网卡, 双电源,3年5＊9小时原厂保修。 | 5 推荐使用两台数据库服务器，另外一台作为热备或者RAC |
操作系统 | 正版Window2008及以下 | 5 |
双机热备软件 | 操作系统：Windows、linux 支持数据库：SQL Server、Oracle、Sybase、等主流数据库 性能描述：ATANG HA为双机产品(共享存储型）。其负责管理2台主机运行的应用系统，支持常见的存储协议，包括FC、ISCS、SCSI、SAS等，防止业务主机因不可避免的意外性或计划性宕机问 题的高可用性软件，实现业务的不间断运行，从而保证业务系统对外服务的正常，为企业7x24的关键业务应用提供了强大的保障 | 1 |
杀毒软件 | 运行环境：服务器 功能模块：自动杀除病毒、蠕虫和特洛伊木马。提供集中的安装、配置和管理。 确保从远程 PC 进行的 VPN 连接符合公司安全策略。 修复病毒和间谍软件所做的更改。 使自身能够防御尝试禁用防病毒软件的恶意代码。 允许管理员定制间谍软件/广告软件策略。 定期更新病毒库 | 5 |
网络设备：
项目 | 参考配置 | 数量 |
防火墙 | 并发连接数：120万 网络吞吐量：三层吞吐量5G，应用层吞吐量700M 网络端口：6个电网口 VPN支持：隧道数（最大）1000个IPSec VPN加密速度100M（带用户授权） | 1 |
交换机 | 产品类型：万兆以太网交换机 包转发率：200Mpps以上 传输速率 10000Mbps 应用层级：三层 端口结构：非模块化 端口数量：48个 以太网口，4个1/10G SFP+ 端口 背板带宽：2T 以上 网络管理：支持命令行接口（CLI）、Telnet、Console口，支持WEB网管 安全管理：支持IP+MAC端口绑定、HTTPS、SSL、ARP Detection、DHCP Snooping | 1 |
办公设备
项目 | 参考配置 | 数量 |
笔记本 | CPU型号：i7以上 屏幕尺寸：14英寸 内存：32g 硬盘：2T | 10 |
复印机 | 功能：复印、打印、扫描 颜色类型：彩色 标配：双面自动进稿器、双面器、机身纸盒、机身纸仓、多功能托盘 预热时间:小于30秒,快速驱动模式4秒以下 纸张尺寸:A3 A4 A5 复印速度：大于等于60cpm 首页输出：黑白4秒 彩色5秒 内存:大于4G 硬盘:大于250G 供纸容量: 标配纸盒：550页，选配纸盒：550页，多用途纸盒：100页 复印分辨率:大于600×600dpi 缩放范围: 25-400% 网络功能：支持有线和无线 其他功能：带侧装订功能 | 1 |
复印机 | 功能：复印、打印、扫描 颜色类型：黑白 标配：双面自动进稿器、双面器、机身纸盒、机身纸仓、多功能托盘 预热时间:小于30秒,快速驱动模式4秒以下 纸张尺寸:A3 A4 A5 复印速度：大于等于60cpm 首页输出：黑白4秒 彩色5秒 内存:大于4G 硬盘:大于250G 供纸容量: 标配纸盒：550页，选配纸盒：550页，多用途纸盒：100页 复印分辨率:大于600×600dpi 缩放范围: 25-400% 网络功能：支持有线和无线 | 1 |
高拍仪 | 最大幅面：A3 像素：1600万 最大分辨率：4608×3456dpi 输出格式：JPG，BMP，DCM，TIF等图形格式 | 5 |
台式电脑 | CPU型号：i7以上 内存：16g 硬盘：1T+500G原厂固态硬盘 核心/线程数：八核心/八线程 显卡：独立显卡 显存容量：2GB | 30 |
显示屏 | 产品类型：LED显示器 屏幕尺寸：21.5英寸 最佳分辨率：1920x1080 屏幕比例：16:9（宽屏） 高清标准：1080p（全高清） 视频接口：D-Sub（VGA），HDMI 其它接口：USB3.0，USB2.0，网线接口 与台式电脑匹配 | 30 |
针式打印机 | 打印方式：（双打印头）宽行点阵击打式 打印方向：双向逻辑查找 打印针数：48针 复写能力：8份（1份原件+7份拷贝） 打印头寿命：4亿次/针 色带性能：色带型号：S015066黑色色带盒，S015139黑色色带盒 色带寿命：600万字符（S015066黑色色带盒），900万字符（S015139黑色色带盒） 缓冲区：128KB | 8 |
平板式电脑 | apple系统或Android系统/10.5英寸屏幕64G WLAN版/A12芯片/Retina显示屏/MUUK2CH/A分辨率2224*1668dpi | 8 |
二、软件主要功能
（一）财政信息管理系统主要功能
1.指标管理
根据各单位所报部门预算生成全年的年初预算指标，通过不同的指标分类实现财政资金的合理应用和资金把控。主要包括指标录入、指标追加、指标调减和指标调剂等功能。
2.支付管理
包括计划管理、支付管理、采购管理代理银行管理、清算银行管理，满足省市财政部门关于国库集中支付改革的要求。
3.公务卡
与银行公务卡系统进行连接，公务卡消费之后能够从银行端将消费记录下载到公务卡系统中，并通过公务卡系统生成支付凭证，对人员公务卡进行报销还款。
4.资金监控
设置各类监控预警规则，对资金支付的情况进行监督，发现有违法支付规定的资金能够及时预警并冻结，防止违规资金的流出，同时也防止资金串项，让支付更规范。
4.总账系统
总账系统是对每日清算后的业务数据进行机制凭证记账，也可手工录入凭证，包括凭证录入，审核，记账，无指标拨款，查询明细账等功能。
5.工资统发
管理各单位统发人员的人事信息、工资信息，包括工资项采集、工资项公式设置、工资信息变动、工资信息审核等。并与支付系统连接，能直接生成工资的支付数据，同时也能生成银行明细，方便银行发放工资。
6.横联系统
横联系统是从人民银行将每日的收入科目明细金额以及库存接收到横联系统中进行查询，同时与支付总账系统连接，自动生成收入凭证。
（二）预算编审系统主要功能
1.收入预算的编制。部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。
2.基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。
人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。
公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
3.项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。
（三）GRP-U8行政事业内控管理软件主要功能
1.账务处理：新政府会计制度更新符合新会计制度要求的新政府会计科目8大要素财务会计，预算会计平行记账科目，功能科目，部门经济科目，政府部门经济科目，财务会计核算时双凭证界面同时凭证记账，单凭证多分录凭证记账供客户选择使用，账表查询可同一界面查询财务会计和预算会计科目余额表及明细账查询，自定义查询模板按照客户使用习惯设置，结转模板按照新政府会计制度更新预置结转模板可根据客户具体使用情况可以进行设置。
2.财务报表：财务报表为满足新政府会计制度需求更新预置财务会计，预算会计8张主表，19张附表电子报表模板按照新政府会计制度核算需求设置公式取数。增加一张预算会计经济科目明细表（部门），该表体现出基本支出、项目支出明细以及财政与预算单位单独提出的报表。
3.固定资产：满足新政务会计核算要求，当月新增资产当月折旧，按照国标使用类别，年限进行预置固定资产类别。业务操作新增固定资产，减少固定资产，资产变动，增加业务单据查询记录了解资产变动情况，固定产折旧，月末结账时可自动进行财务系统资产系统直接得对账操作，固定资产业务相关凭证可以直接生成财务凭证传递到账务处理系统，可以按照客户使用情况设置新政府会计要求平行记账凭证。
预算单位不少于26家，需要GRP-U8行政事业内控管理软件不少于26个点。
软件服务费：包括财政信息管理系统、预算编审系统、U8系统、平台系统、非税接口等项目运行服务及升级。
