行印发的《地方国库现金管理试点办法》和《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，经本次国库现金管理招标工作小组评定，确定了本期国库现金管理的中标银行及存款分配金额，现将招标结果公告如下： 序号 中标银行 中标金额（亿元） 1 农业银行 29.9 2 建设银 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第五期）招标公告.pdf 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和我省制定的《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，现将本省2024年国库现金管理（第二期）招标公告如下： 一、招标内容 本期国库现金管理招标金额为150亿元，存款期限为1个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 二、招标条件 （一）云南省财政厅、中国人民银 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，经本次国库现金管理招标工作小组评定，确定了本期国库现金管理的中标银行及存款分配金额，现将招标结果公告如下： 序号 中标银行 中标金额（亿元） 1 工商银行 29.9 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和我省制定的《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，现将本省2024年国库现金管理（第一期）招标公告如下： 一、招标内容 本期国库现金管理招标金额为150亿元，存款期限为1个月，采取公开招标方式确定存款商业银行。 二、招标条件 （一）云南省财政厅、中国人民银行云 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第四期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
内容：为加强人民币现金管理，保障银行和客户资金安全，根据《恒丰银行武装守护押运和寄库安全管理办法》（恒银发〔2021〕22号）、《恒丰银行出纳制度》等现金管理工作要求，对于开办现金业务的分行应设置金库，未设置现金金库的分行，应采用代理寄库方式进行。我分行因未单独设立金库，需采用外包寄库的形式承担每日 查看详情>>
内容：为加强人民币现金管理，保障银行和客户资金安全，根据《恒丰银行武装守护押运和寄库安全管理办法》（恒银发〔2021〕22号）、《恒丰银行出纳制度》等现金管理工作要求，对于开办现金业务的分行应设置金库，未设置现金金库的分行，应采用代理寄库方式进行。我分行因未单独设立金库，需采用外包寄库的形式承担每日 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第三期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
和存储配置：总账、现金管理、固定资产、企业报表、银企直连功能；用户数12个；服务器，数据本地存储。本次需增加合并报表模块；将使用许可数由原来12个用户增加至15个用户；对市城乡兴业公司及联合产权两家公司的原U8C系统历史数据进行迁移、备份备查，即需在升级后的系统中重新铺排统一的核算科目系统重新建账， 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第二期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
00 18分户账（现金管理系统)1箱=2000份30027045.00 13%50.85 13500.00 19传票封面1箱=50本×50页11007969.00 13%77.97 75900.00 20传票封底1箱=50本×50页11007945.00 13%50.85 49500.00 21A4 查看详情>>
含总账、固定资产、现金管理、企业报表、集团财务合并报表功能模块。通过信息平台实现集团财务管控和财务业务一体化，提供多维度、可穿透、可溯源的数据，对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现集团企业价值最大化。2.2 项目地点：昆明市2.3 谈判范围：财务信息系统管理平台（包括总账、固定 查看详情>>
含总账、固定资产、现金管理、企业报表、集团财务合并报表功能模块。通过信息平台实现集团财务管控和财务业务一体化，提供多维度、可穿透、可溯源的数据，对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现集团企业价值最大化。2.2 项目地点：昆明市2.3 谈判范围：财务信息系统管理平台（包括总账、固定 查看详情>>
00 18分户账（现金管理系统)1箱=2000份30027045.00 13%50.85 13500.00 19传票封面1箱=50本×50页11007969.00 13%77.97 75900.00 20传票封底1箱=50本×50页11007945.00 13%50.85 49500.00 21A4 查看详情>>
并报表模块（总账、现金管理、企业报表、合并报表）。 5.项目地点：楚雄师范学院内 6.服务质量要求:满足楚雄师范学院资产经营公司按现行国家或行业有关规定、标准、规范编制合并财务报表要求，需与现在使用的用友财务软件U8 16.0版本兼容。 7.本项目不接受联合体。 二、申请人的资格要求： 1.满足《中 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
金管理服务]采购人为[中国电信股份有限公司云南分公司]，项目资金已落实，现已具备采购条件，拟采取单一来源方式采购，现进行公示。 一、 采购内容 采购单一来源供应商现金管理服务一年。 二、 单一来源采购原因 根据法律法规及中国电信集团公司采购管理办法单一来源采购的适用范围相关条款及要求，本项目进行单一 查看详情>>
表、集团合并报表、现金管理的升级实施优化服务。(2)费控模块采购：通过费控模块增强对玉溪市开发投资有限公司费用成本的管控，从事后控制改变到事前控制，实现报销业务与财务的自动化融合，单据自动流转，发票自动查重验证，耐务报账的管理精细，协同高效、数据准确、流程规范、过程管控的目标，主要包括：①平台-数字 查看详情>>
15518分户账（现金管理系统)241×280mm 2联第一联45克上白无碳纸,第二联47克下白无碳纸1箱=2000份27019传票封面180×111mm 50页/本120g牛皮纸1箱=50本×50页7920传票封底180×111mm 50页/本120g牛皮纸1箱=50本×50页7921A4凭证封面 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十八期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
表、集团合并报表、现金管理的升级实随优化服务(2)贵控模块采购：通过费控模块增强对玉溪市开发投贤有限公司费用成本的管控，从事后控制改变到事前控制，实现报销业务与财务的自动化胜合，单据自动流转，发票自动查重验证，财务报《的管理精细、协同高效，数据准确，流程规范，过程管控的目标，主要包括：①平台-数字化 查看详情>>
表 集团合并报表 现金管理的升级实施优化服务。(2)费控模块采购：通过费控模块增强对玉溪市开发投资有限公司费用成本的管控，从事后控制改变到事前控制，实现报销业务与财务的自动化融合，单据自动流转，发票自动查重验证，财务报账的管理精细 协同高效 数据准确 流程规范 过程管控的目标。主要包括： 平台-数字 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十七期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
问题，应严格执行《现金管理暂行条例》；对使用不合规的发票列支费用问题，应对不符合规定的发票进行全面清理，规范报账行为；对油卡充值未通过“库存物品”核算问题，应规范会计核算，对尚未使用的车辆燃油费进行清理及时登记入库；对固定资产账实不符问题，应加强固定资产管理，将未入账的固定资产及时清理登记入账，定期 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十七期）招标公告.pdf 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十六期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十六期）招标公告.pdf 查看详情>>
18 分户账（现金管理系统) 241×280mm 2联 第一联45克上白无碳纸,第二联47克下白无碳纸 1箱=2000份 270 19 传票封面 180×111mm 50页/本 120g牛皮纸 1箱=50本×50页 79 20 传票封底 180×111mm 50页/本 120g牛皮纸 1 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十五期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，经本次国库现金管理招标工作小组评定，确定了本期国库现金管理的中标银行及存款分配金额，现将招标结果公告如下： 序号 中标银行 中标金额（亿元） 1 农业银行 48.8 2 工商银 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和我省制定的《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，现将本省2023年国库现金管理（第八期）招标公告如下： 一、招标内容 本期国库现金管理招标金额为250亿元，存款期限为1个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 二、招标条件 （一）云南省财政厅、中国人民银 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十四期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十三期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，经本次国库现金管理招标工作小组评定，确定了本期国库现金管理的中标银行及存款分配金额，现将招标结果公告如下： 序号 中标银行 中标金额（亿元） 1 工商银行 29.9 2 农业银行 29.9 3 建设银行 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十二期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和我省制定的《云南省省级国库现金管理实施细则》的规定，现将本省2023年国库现金管理（第七期）招标公告如下： 一、招标内容 本期国库现金管理招标金额为150亿元，存款期限为1个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 二、招标条件 （一）云南省财政厅、中国人民银 查看详情>>
、授信和融资服务、现金管理服务、智慧校园服务等，诚邀具备金融服务能力并能独立完成本项目的金融机构参加。 2.概况与招标范围 2.1.项目名称：云南交通职业技术学院银校合作 2.2 招标范围：本项目针对云南交通职业技术学院的特点，结合学校资金运作以及学校业务信息化运行的要求，使学校资金使用效率得到最大 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十一期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
回族自治区本级国库现金管理商业银行定期存款（第十期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
