目名称：财政性资金现金管理商业银行定期存款 合同签订日期：2024-04-28 采购人：唐山市丰南区财政局本级 供应商名称：中国农业发展银行唐山市丰南区支行 代理机构名称 ：唐山鑫源工程项目管理有限公司 公告时间：2024-04-19 合同总金额 ：1.00元 关联中标公告标题：财政性资金现金管理 查看详情>>
目名称：财政性资金现金管理商业银行定期存款 合同签订日期：2024-04-28 采购人：唐山市丰南区财政局本级 供应商名称：唐山银行股份有限公司丰南支行 代理机构名称 ：唐山鑫源工程项目管理有限公司 公告时间：2024-04-19 合同总金额 ：1.00元 关联中标公告标题：财政性资金现金管理商业 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和本市印发的《重庆市市级国库现金管理实施细则》的规定，现将2024年重庆市市级国库现金管理（第5期）招标公告如下： 一、招标内容 第5期国库现金管理招标金额为人民币120亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为6个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 二、招 查看详情>>
行印发的《地方国库现金管理试点办法》和本市印发的《重庆市市级国库现金管理实施细则》的规定，现将2024年重庆市市级国库现金管理（第5期）招标公告如下： 一、招标内容 第5期国库现金管理招标金额为人民币120亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为6个月，采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 二、招 查看详情>>
发<地方国库现金管理试点办法>的通知》及《江西省财政厅 中国人民银行江西省分行关于印发<江西省省级国库现金管理实施细则>的通知》等规定，江西省财政厅、中国人民银行江西省分行于2024年05月08日实施了2024年度第三期江西省省级国库现金管理公开招标，操作规模为220亿元，操 查看详情>>
及地点；是否遵守《现金管理条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。 4.信息的公开透明度。当地民政部门和项目资金管理单位的福彩公益金公开公示情况；福彩公益金资助的基本建设设施、设备，应当在主体建筑物或设施设备的显著位置设立或铭刻标注“彩票公益金资助－中国福利彩票”的永久性标识；福彩公益金 查看详情>>
国库业务，开展国库现金管理工作；监督管理全市政府采购工作；贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划等。 二、比选数量 本次拟采取比选方式选聘一家律师事务所作为攀枝花市财政局2024-2025年度法律顾问。具体服务期限以合同约定时间为准。 （一）律师事务所资质条 查看详情>>
人民银行《地方国库现金管理试点办法》（财库〔2014〕183号）和《海南省国库现金管理实施细则》（琼财库〔2021〕1076号文印发）等有关规定，为做好省级国库现金管理招标工作，现将2024年海南省省级国库现金管理商业银行定期存款招标事项通告如下： 一、招标内容 公开招标方式确定国库现金管理定期存款 查看详情>>
连市第2期市级国库现金管理商业银行定期存款招标项目2、项目编号：DCZ202404074 3、项目主要内容：大连市2024年第2期市级国库现金管理商业银行定期存款，存期1个月（以资金划拨日为起算月），计划招标规模90亿元。 4、采购人： 单位名称：大连市财政局 联系人：吕婉婷 电话：0411-825 查看详情>>
金管理服务采购项目供应商征集公告发布时间：2024-05-09 10:10:14中国建设银行股份有限公司大连市分行类型：征集公告根据业务发展需要，建设银行大连分行现公开征集现金管理服务采购项目候选供应商，相关事宜详见龙集采公告。访问方式：登录龙集采网站（ibuy.ccb.com)，进入【供应商征集】 查看详情>>
执行情况。9.库存现金管理制度建立和执行情况。（四）服务期限自社会审计机构入场审计至审计报告出具日（2024年5月至2024年5月 27日）（五）被审计单位序号单位全称1天津市管道工程集团通源达科技有限公司2天津市管道自来水工程有限公司3天津太合节能科技有限公司4天津市管道工程集团润源达供水设备科技 查看详情>>
4年厦门市市级国库现金管理（第三期）招标公告 查看详情>>
金管理服务采购项目供应商征集公告根据业务发展需要，建设银行现公开征集采购项目候选供应商，有关事宜公告如下：一、采购需求采购需求见附件。二、征集时间本次供应商征集自即日起至2024年5月17日17：00止。三、报名资格要求 1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信 查看详情>>
人民银行《地方国库现金管理试点办法》（财库〔2014〕183号）和《海南省国库现金管理实施细则》（琼财库〔2021〕1076号文印发）等有关规定，为做好省级国库现金管理招标工作，现将2024年海南省省级国库现金管理商业银行定期存款招标事项通告如下： 一、招标内容 公开招标方式确定国库现金管理定期存款 查看详情>>
量管理、职业健康、现金管理及相关的管理制度并能良好运行。2拟投入本项目的工作人员具备相应资格，应提供身份证件、健康证明、无犯罪证明承诺、企业无犯罪证明。3餐饮服务公司聘用工作人员在岗人员必须持有健康证明及相关手续，负责承担配餐用餐服务工作人员聘用的相关民事责任，与受聘人员发生劳动纠纷或其他争议，餐饮 查看详情>>
37 现金管理系统 38 现代化支付系统 39 城商行清算系统 40 银银前置系统 41 需求管理系统 42 场景业务平台 43 IC卡系统 44 查看详情>>
连市第2期市级国库现金管理商业银行定期存款招标项目 首次公告日期：2024年05月06日 二、更正信息 更正事项：招标公告、招标文件 更正内容： 计划招标规模由170亿元变更为90亿元。 更正日期：2024年05月08日 三、其他补充事宜 无 四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 招 查看详情>>
8总账√数据备查9现金管理√数据备查10应收管理√数据备查11应付管理√数据备查12报销管理√数据备查13固定资产√数据备查14存货核算√数据备查15计划预算8数据备查16计划预算基础1数据备查17费用预算√数据备查18报表管理20数据备查19网络报表√数据备查20合并报表√数据备查21资金管理13 查看详情>>
严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全校银行结算和现金收付业务。2.根据会计填制的记账凭证办理款项收付。3.及时提取备用金，按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结，定期盘点，账实相符。4.按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。5.建立支票领用登 查看详情>>
连市第2期市级国库现金管理商业银行定期存款招标项目的潜在投标人应在大连机械设备成套有限公司（大连市沙河口区西南路350-2号）获取招标文件，并于 2024年5月9日 09:00:00（北京时间）前递交投标文件。 一、 项目基本情况 项目编号：DCZ202404074 项目名称：2024年大连市第 查看详情>>
据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2024年第7期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：一、操作内容： 浙江省2024年第7期省级国库现金管理 规模为 150 亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中 150亿元，存期6个月 。二、存放时间： 查看详情>>
采购结果公示结算与现金管理部电子验印系统维保服务项目已完成采购工作，现将采购结果公示如下：一、 采购项目名称（采购内容）：结算与现金管理部电子验印系统维保服务项目二、 采购方式：单一来源三、 候选供应商：北京鑫万佳科技发展有限公司四、 入选供应商：北京鑫万佳科技发展有限公司五、 采购价格（元）：42 查看详情>>
年丰南区财政性资金现金管理商业银行定期存款（2） 财政性资金保值增值 200000 6月 为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将 唐山市丰南区财政局本级 2024年01至12月采购意向公开如下： 本次公开的采购意向 查看详情>>
发<地方国库现金管理试点办法>的通知》及《江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于印发<江西省省级国库现金管理实施细则>的通知》等规定，经研究，决定开展2024年第三期江西省省级国库现金管理公开招标。现将有关事宜公告如下： 一、招标日期：2024年5月8日 二、招标项目内容 查看详情>>
为满足客户现金管理类产品大额流动性的投资需求，工商银行计划2024年2季度启动货币T+0项目扩容，万家基金拟采购恒生TA系统的工商银行T+0模块，与工商银行进行对接。 二、项目基本情况 1、项目名称：万家基金恒生TA系统增加工商银行货币T0模块项目 2、项目类别：货物类 查看详情>>
4年第5期省级国库现金管理 商业银行定期存款中标公告 一、招标人名称：黑龙江省省级国库现金管理工作领导小组办公室 二、招标项目名称：黑龙江省2024年第5期省级国库现金管理商业银行定期存款 三、招标项目内容：黑龙江省2024年第5期省级国库现金管理商业银行定期存款，存款期限1个月，计 查看详情>>
4年第5期省级国库现金管理商业银行定期存款中标公告.pdf 查看详情>>
4年陕西省省级国库现金管理招标结果公告（第4、5期）.pdf 查看详情>>
有限公司 现金管理 邀请招标 神州数码融信软件有限公司 供应链金融平台合作推广 竞争性磋商 上海万向区块链股份公司 一、公示起止时间 2024.4.28——2024.4.29 二、其他 对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。 采购人：江苏江阴农村商业银行股份 查看详情>>
款业务、中间业务、现金管理、银行卡业务、支付业务、票据业务、同业业务、电子银行、延伸业务（云柜台业务、集中作业、移动柜面、集中授权）、外围业务等功能；系统基础功能主要包括但不限于：客户全景视图、业务无纸化、业务场景化、知识随行、任务中心、渠道协同、智能运营管理等（系统功能要求详见第五章）。 1. 查看详情>>
4年甘肃省省级国库现金管理商业银行定期存款（第五至六期）招标结果公告.pdf 查看详情>>
2026年新疆电信现金管理服务采购项目 单一来源采购公示 2024年-2026年新疆电信现金管理服务采购项目采购人为中国电信股份有限公司新疆分公司，项目资金已落实，现已具备采购条件，拟采取单一来源方式采购，现进行公示。 采购内容 2024年-2026年新疆电信现金管理服务采购项目，具体内容详见“采购 查看详情>>
4年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款（第三期）项目的中标公告 一、招标人名称： 宁波市财政局 二、招标项目名称： 2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款（第三期）项目 三、招标项目编号： NBZFCG2024Y004G 四、招标项目内容： 2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期 查看详情>>
发<地方国库现金管理试点办法>的通知》及《江西省财政厅 中国人民银行江西省分行关于印发<江西省省级国库现金管理实施细则>的通知》等规定，江西省财政厅、中国人民银行江西省分行于2024年04月24日实施了2024年度第二期江西省省级国库现金管理公开招标，操作规模为50亿元，操作 查看详情>>
规定，经天津市国库现金管理招标工作小组评定，确定本期国库现金管理的中标银行，现将中标银行和存款额度分配公告如下： 单位：亿元 序号 中标银行 利率 金额 1 工商银行 1.1% 14.4 2 农业银行 1.1% 14.4 3 查看详情>>
4年重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款（第4期）项目评审工作已圆满结束，现予通告。 招标内容：2024年重庆市市级国库现金管理商业银行定期存款（第4期）额度为180亿元，操作工具为商业银行定期存款，期限为6个月。 招标方式：公开招标。 评标办法：综合评分法。此次招标按照自愿申请原则从合格的投标机 查看详情>>
人民银行《地方国库现金管理试点办法》《湖北省省级国库现金管理操作细则》及《2024年省级国库现金管理实施方案》规定，通过公开招标方式，经评标小组评定，确定了湖北省2024年第3期省级国库现金管理的存款银行和存款额度，现将招标结果公布如下：2024年第3期省级国库现金管理商业银行定期存款情况表序号存款 查看详情>>
4年甘肃省省级国库现金管理商业银行定期存款（第五至六期）项目招标公告.pdf 查看详情>>
。 一是进一步规范现金管理，建立了库存现金管理制度，现金由财务科专人负责及时存入银行。二是组织财务人员学习政府会计制度，记账时严格按科日记账，并加强对差旅费报销的审核，对于2022年3月购买花生油和大米发票未标明用途的已标明用途，缺少签字的已要求相关责任进行补签，对于重复报销的于2023年11月6日 查看详情>>
方式。 4、按照现金管理制度，加强现金收支管理，做好现金回笼、收支工作，定期核对现金库存金额，保证库存现金的安全。 5、及时将现金存入银行，做好银行存款总账的记录工作，定期核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。根据食堂内部管理的要求，认真完成每月的报表编制工作。 6、根据食堂经营核算 查看详情>>
