帐帐相符；严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，保持现金实存与现金帐面一致；负责做好工资等项目发放工作，及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金，确保无差错；妥善保管有关印章、空白支票和收据，设立支票、收据 查看详情>>
衣物收发管理、现金管理、客户管理、会员卡管理 6 衣物输送线 按键对号自动选衣智能型，编码有序丶自动传送丶精密设计，方便衣物储存 220V/380V 1套 衣物储存，收纳管理 7 三维立体衣物包装机 自动包装丶切口整齐丶卷膜长短可调丶减少浪费丶节约 查看详情>>
分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。六节余 募集资金 后续 使用计划 及对公司 的影响鉴于公司 供应链云平台建设项目 已达到预定可使用状态且实际投入使用，符合结项条件 ， 结合公司实际经营情况， 为进一步提高资金使用效率，降低公司的财务费用 查看详情>>
集团有限公司多银行现金管理平台系统项目竞争性磋商公告变更如下：1、竞争性磋商文件的发售时间延期至：北京时间2023年4月7日下午17:00整。2、递交竞争性磋商响应文件截止时间延期至：北京时间2023年4月10日下午14:30整。其他事宜不变。联系人：徐悦 叶逢春联系电话/传真：025-833010 查看详情>>
存款？是否可以提供现金管理产品利率？答复：不限定，满足合规要求即可，按日计息。2、本次招投标是否需要现场路演或答疑；答复：不需要。三、其他1、本次招投标是否可接受两家银行联合投标，若可以，两家银行的承销业绩和信贷合作支持如何计算？答复：本项目不接受联合体。南通城市建设集团有限公司2021年6月4日 查看详情>>
票据管理办法》及《现金管理暂行办法》。第十五条 各单位应主动接受局纪检监察部门对本单位财务管理的监管，对大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察部门报告，接受监督和检查。第十六条 加强票据管理。行政事业单位要严格遵守《非税票据管理规定》，所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足 查看详情>>
识、基本技能、出纳现金管理、银行资金管理等出纳业务讲解、实训。7、单项实训：涵盖出纳实务简介、银行结算方式、收付款凭证、出纳账簿及凭证交接、出纳业务综合练习。8、*软件集成会计表单帮助：涵盖银行类、发票类、收据类、合同类、固定资产类、存货类、成本类、外贸类、工资类、税务类、审计类等常见仿真单据，以f 查看详情>>
展预留好接口。2、现金管理子系统不在此招标范围内，但要留好接口。3、关于预算管理，包括决算。并且系统能够为未来预决算功能的扩展留好接口。4、培训系统可采用租用方式，但需明确细化收费标准。希望培训系统能够提供甲方需要或相关的课件内容，也能满足甲方上传或定制自身所需要的课件内容。◆应用支撑平台和数据中心 查看详情>>
