资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集 查看详情>>
技部 拟采购内容：头寸管理系统继续建设 拟采购供应商名称：北京泛鹏天地科技股份有限公司 申请理由：我行的头寸管理系统由北京泛鹏天地科技股份有限公司承建，为确保项目的建设质量和技术一致性，现拟以单一来源采购方式向该公司进行采购。 本公示有效期自公示之日起五个工作日，有关单位和个人如对本项目采用单一来源 查看详情>>
技部 拟采购内容：头寸管理系统配合交易级总账系统改造 拟采购供应商名称：信雅达科技股份有限公司 申请理由：我行的风险管控平台由信雅达科技股份有限公司承建，系统的产品架构也是由该公司原厂研发并提供解决方案。为确保项目建设技术一致性，现拟以单一来源采购方式向该公司进行采购。 本公示有效期自公示之日起五个 查看详情>>
值系统票据数据导入头寸余额分类统计总账头寸余额查询总分差额校验估值任务生成票据估值会计记账查询及报表展示功能及全辖监测报表模块功能的开发测试。范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的： (001)渤海银行估值系统配合新一代票据系统项目建设采购项目 三投标人资格要求 (001渤海 查看详情>>
人力资源管理系统、头寸管理系统、对公综合管理平台、法律风险管理信息系统、网络培训学院、个人客户经理绩效考核系统共7个下游系统的对接；完善单点系统自身功能，包括增加安全级别管理模块、完善下游系统用户模块查询功能、增加找回密码功能、增加待办事项提醒、增加同账号同时间只能在一个设备登录的限制；完善系统报表 查看详情>>
津银行股份有限公司头寸管理系统项目品目货物/通用设备/计算机设备及软件/其他计算机设备及软件采购单位天津银行股份有限公司 行政区域天津市公告时间2020年03月25日15:10获取磋商文件时间2020年03月25日09:00至2020年04月01日16:00获取磋商文件地点见附件响应文件递交时间20 查看详情>>
集和兑付资金账户的头寸以及跟托管账户之间的资金划拨，因此现金管理类产品对于行内电子支付和托管直连清算有迫切需求。清算直连分为行内清算和托管清算，其中行内清算仅管理募集户资金，托管清算需要管理托管户资金、DVP账户资金、交易所备付金账户和三方存管户。产品涉及的募集户到托管户的资金划拨是通过行内二代支付 查看详情>>
投资组合管理流程、头寸敞口管理流程、券库管理流程等。·完善金融市场业务中台管控流程：包括授权管理环节、价格管理环节、授信额度管理环节、风险计量和分析、报告等环节，核心内容包括：日常授权监控与预警流程、授权信息管理与维护流程、金融产品价格偏离度管理与分析流程、授信额度监控与风险预警、同业交易对手管理、 查看详情>>
