更有效快速地对期权头寸进行情景分析，计算Spotladder、波动率分布等报表，能正确处理计算期权费后置，快速搭建各种结构，有现成的行权价倒算模板等功能。在 Exotic 期权种类计算中，FENICS 的计算结果更接近市场认可价格，符合前台交易员的使用要求。特此申请单一来源采购。六、对本项目采购情况 查看详情>>
融工具、外汇和商品头寸以及在银行账簿和交易账簿间转换的条件。分析是否每年评估账簿划分标准，划分标准如有更新是否及时向国家金融监管总局或其派出机构报告。2.对账簿划分程序进行评估。（1）划分管理。是否按目的性、全面性、一致性原则进行账簿划分。全量金融资产的交易账簿、银行账簿划分是否按照划分标准、程序执 查看详情>>
统一交易平台、实时头寸管理、日终结算与清算、日终对账、资讯对接、综合报表等全流程功能。范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：(001)上海国际信托标品投资交易系统采购; 三、投标人资格要求(001 上海国际信托标品投资交易系统采购)的投标人资格能力要求：（1) 投标人及其提供的服务符 查看详情>>
客户经理拜访客户、头寸预约提供服务能力； 4、建立业务消息提醒，为客户经理提供存贷款等价值商机的能力。 详细内容见招标文件第五章需求说明书。 3．合格投标人的资格要求 3.1投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业法人及境外企业在国内的合法机构，有独立签订合同的权利，有圆满履行 查看详情>>
品定价、产品及风险头寸估值、交易策略研究等各个环节。 数据终端主要模块包括： 1.隐含波动率曲面展示（中证500、中证1000等股指，主流商品等标的，基于场内期权和同业场外衍生品报价拟合）； 2.股指隐含贴水率曲线（中证500、中证1000等股指，基于场内期权和同业场外衍生品报价拟合）； 3.股指雪 查看详情>>
或“交易管理”或“头寸管理”或“账户管理”或“估值核算”或“风险管理”或“运营管理”相关关键字）的实施案例（提供合同复印件；或框架协议+有效订单/发票证明）。3、供应商具有健全的财务会计制度和公司治理措施，合法运作，商业信誉良好。4、供应商应遵守有关的中国法律和法规，近三年内没有重大违法违规行为。5 查看详情>>
现金流、历史报表、头寸数据、市场数据等。估值定价结果的准确性不低于我行现有系统。4. 需提供我行对产品底层设计、系统日志分析、问题排查定位等技术指导和支持，具备快速响应和7*24小时的服务水平，并提供我行建立并具备产品优化、风险评估、隐患排查等能力。四、 合格服务供应商基本资质要求1. 具有中华人民 查看详情>>
业务管理2) 外汇头寸锁汇3)单证管理4)信用证管理5)外贸费用管理6)财务资金7) 综合分析1.5期现管理包括：1期现头寸管理与期现策略管理2)期货交易管理3)风险管理1.6移动审批1.7财务接口2.招标内容：本项目为交钥匙项目，包括系统的功能规划和设计功能应用数据接口等开发服务，软件产品的供货， 查看详情>>
大额存单等银企对账头寸预约线上签约其他公共功能授权复核等 安全认证方式蓝牙key等对接。详细内容见招标文件第五章需求说明书。3合格投标人的资格要求3.1投标人须为在中华人民共和国境内依法注册具有独立法人资格的企业法人及境外企业在国内的合法机构，有独立签订合同的权利，有圆满履行合同能力3.2具有良好的 查看详情>>
询统计等；2.资金头寸管理，包括资金冻结、解冻，实际可用资金头寸计算，日终资金头寸计算等；3.证券头寸管理，包括证券部分冻结、解冻，实际可质押证券头寸分类计算等；4.多组合管理，包括为单个产品创建多个投资组合实现分别管理等；5.盯市服务，包括实时持仓分析、实时损益分析等；6.全流程风险管理，包括投资 查看详情>>
算、划款指令、资金头寸功能。支持实时获取各产品资金头寸，实现电子指令直连划款，日终能自动与托管行、券商核对资金头寸，并自动提示不一致清单，包括产品名称、资产科目等统计项；2.可与各相关系统进行数据传输与交互。包件三：信息披露1.报表报告，包含人行报表、中债报表、银监报表、公告报表。实现在报表报送层面 查看详情>>
算、划款指令、资金头寸功能。支持实时获取各产品资金头寸，实现电子指令直连划款，日终能自动与托管行、券商核对资金头寸，并自动提示不一致清单，包括产品名称、资产科目等统计项；2.可与各相关系统进行数据传输与交互。包件三：信息披露1.报表报告，包含人行报表、中债报表、银监报表、公告报表。实现在报表报送层面 查看详情>>
询统计等；2.资金头寸管理，包括资金冻结、解冻，实际可用资金头寸计算，日终资金头寸计算等；3.证券头寸管理，包括证券部分冻结、解冻，实际可质押证券头寸分类计算等；4.多组合管理，包括为单个产品创建多个投资组合实现分别管理等；5.盯市服务，包括实时持仓分析、实时损益分析等；6.全流程风险管理，包括投资 查看详情>>
责任公司组合试算、头寸匡算、绩效归因算法扩展及配套功能升级项目（项目编号：0721-2266A774-N09-455）招标公告一、上海宝华国际招标有限公司受信银理财有限责任公司的委托对信银理财有限责任公司组合试算、头寸匡算、绩效归因算法扩展及配套功能升级项目招标项目进行公开招标，现邀请合格投标人参与 查看详情>>
控及管理全行流动性头寸，对全行流动资金集中管理，统一运用；c.保持适当比例的现金及央行超额存款准备金、同业往来、保证良好的市场融资能力；d.建立流动性预警机制和应急预案。3. 公允价值信息 公允价值估计是在某一具体时点根据相关市场讯息及与金融工具有关的资讯而作出的。在存在活跃市场的情况下，如经授权的 查看详情>>
事前事中风控、资金头寸管理等重要功能。上海证券交易所的债券交易之前一直通过恒生投资交易系统下单，交易所本次改造只是变更了债券接口规则及标准，但是对于最终用户，还是使用恒生投资交易系统下单。交易所改造前后，原有用户在恒生投资交易系统中的投资交易行为均未发生变化，用户的操作还和之前一样，但是系统会自动识 查看详情>>
，对“上海银行资金头寸管理系统项目”相关信息进行公示。一、项目概况及内容上海银行资金头寸管理系统软件产品及实施服务二、采购方式竞争性磋商。三、合格供应商资质要求1、具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项 查看详情>>
托，对上海银行资金头寸管理系统项目进行供应商征集，诚邀合格供应商参与。一、项目概况为了满足日间头寸管理的时效性和准确性要求，通过全行头寸管理的线上化，建设集全行头寸事前预测与匡算、事中监测与调控、事后分析于一体的头寸管理系统，有效地提升资金管理的自动化和精细化管理水平。为此我行拟新建资金头寸管理系统 查看详情>>
配，债券日终清算和头寸管理，存续期管理，估值核算，监管报送，统计分析，风险指标，系统接口等功能。
三、文件的获取
接受邀请的供应商于2020-12-21起到2020-12-24止（每天9:00－11:00，13:00-16:00，节假日除外）到代理机构获取单一来源采购文件。
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略、自动平盘策略、头寸管理功能以及分层带量价格推送功能等，在系统报价源、关键技术和业务功能上均能满足我行业务要求。有关单位或个人如对本项目采用单一来源采购方式有异议的，可以自本公示发出之日起五个日历日内，以书面形式向交通银行股份有限公司集中采购中心提出。公示期限：2020年9月3日-2020年9月8 查看详情>>
据接入、行情检查、头寸比对、公司行为、账务监控、完备性检查、定期报告稽核、TA资金清算数据核对、银行间交易数量及指令金额比对检查、估值系统手工凭证自动产出、银行间净值报送自动化、报送数据、XBRL报送、定期费用支付检查、场外数据自动维护、自定义报表等功能；
项目技术要求/性质：
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用效率，拟建设资金头寸管理系统。现向社会公开招聘系统建设供应商，欢迎具备下列要求的供应商前来我行报名。一、 系统建设要求资金头寸管理系统项目需满足本行的资金头寸管理相关功能，合理地安排、调配、运用资金，在保证流动性、安全性的前提下，使资金实现效益最大化。具体范围如下：1. 头寸管理：包括头寸预报、头 查看详情>>
统、自动汇路、资金头寸管理系统、银网通系统、人民币跨境支付系统、国库电子化支付系统及各异地分行同城支付结算等系统，支付结算领域战略人力负责相关系统的开发测试、生产事件运维等工作。二、合格供应商资质要求1、具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照 查看详情>>
统、自动汇路、资金头寸管理系统、银网通系统、人民币跨境支付系统、国库电子化支付系统及各异地分行同城支付结算等系统，支付结算领域战略人力负责相关系统的开发测试、生产事件运维等工作。二、合格供应商资质要求1、具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照 查看详情>>
集中管理和账户资金头寸的在线实时监控、自动下拨和内部转账以及财务共享奠定基础。2.4招标范围：通过财企直连和资金计划的建设，为后续公司银行账户的集中管理和账户资金头寸的在线实时监控奠定基础。通过财企直连接口实现：对公支付、收款确认、账户余额查询、账户交易查询和财务公司对账单功能。1）以财务与预算管理 查看详情>>
