管理、保证金跟踪、头寸与浮动盈亏管理、购汇管理、结汇管理、贸易融资管理、内部交易管理、国内信用证管理、转口结算、个性化定制开发报表、移动审批、系统接口（集团财务系统、资金系统、OA系统、物产云、单一窗口、船讯网）功能模块。（具体详见招标文件）5.招标控制价：人民币叁佰柒拾陆万贰仟伍佰元整（￥3,76 查看详情>>
5.5其它查询系统头寸调拨、归集、下拨、对外支付、内部结算等台账记录。5.6银企对账内部银行日记账与银行对账单对账、（集团公司资金中心对账部分）；备注说明：财务系统的银行日记账也需要和银行对账单进行对账，两边分别出具余额调节表，保证集团公司资金中心与财务ERP账务业务关系一致。（财务系统的银行日记账 查看详情>>
性金融资产最低持有头寸限额，高流动性金融资产头寸不少于组合总资产的10%，高流动性资产包括现金、银行存款、同业存款、货币市场基金、国债、央票、政策性金融债、债项评级为A-1级短期融资券或超短期融资券、主体评级为AAA企业债/公司债。4.杠杆率，账户资产组合的总资产≤该资产组合净值的150%。5.地方 查看详情>>
