项目名称：恒丰银行现金管理应用2.0 POC测试供应商征集公告 采购项目编号： / 采购项目分包情况： 标包 采购 内容 数量 供应商资格要求 1 现金管理应用2.0 1宗 1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册 查看详情>>
报文及其头寸管理，现金管理，行名行号维护管理等功能进行优化投产。具体内容详见磋商文件。2.项目进场时间：自接到采购人通知之日起5个工作日内。3.项目实施周期：自进场之日起两个月之内具备投产条件。4.包号划分：共1个包。5.报价方式：总价四、供应商资格要求：1.供应商必须在中国境内注册，具备独立的法人 查看详情>>
报文及其头寸管理，现金管理，行名行号维护管理等功能进行优化投产。具体内容详见磋商文件。2.项目进场时间：自接到采购人通知之日起5个工作日内。3.项目实施周期：自进场之日起两个月之内具备投产条件。4.包号划分：共1个包。5.报价方式：总价四、供应商资格要求：1.供应商必须在中国境内注册，具备独立的法人 查看详情>>
报文及其头寸管理，现金管理，行名行号维护管理等功能进行优化投产。具体内容详见磋商文件。 2.项目进场时间：自接到采购人通知之日起5个工作日内。 3.项目实施周期：自进场之日起两个月之内具备投产条件。 4.包号划分：共1个包。 5.报价方式：总价 四、供应商资格要求： 1.供应 查看详情>>
根据监管机构及我行现金管理的相关要求进行我行代理人民币现钞业务外包服务。服务内容主要为提供相关账户管理服务（部分必须收费项目除外）、现金服务以及其他双方约定的服务。二、供应商资质要求（一）一般资格条件要求 1．具有法人资格，以及由法人授权或具备承担民事责任能力的分支机构； 2．具有良好的商誉和健全财 查看详情>>
系统和费用控制13现金管理、电商通、地铁14统一监管报送平台15利率监测报送系统16特色业务平台17泉信移动办公平台18泉证统一身份认证平台19关联交易智慧管理平台20大额风险暴露系统21代客衍生品系统（管理端）22银企直连客户端-SCP维保四、供应商资格要求：1.在中国境内注册，具有独立法人资格， 查看详情>>
务渠道有企业网银和现金管理，公司客户通过这两个系统使用我行的金融服务，为提升公司金融客户服务水平，加强公司金融产品管理能力，拟建设我行公司金融综合服务平台。三、项目要求公司金融综合服务平台项目将以客户为中心，以金融服务为业务手段，以金融科技为技术手段，以场景应用为切入点，致力于为用户提供安全性高、功 查看详情>>
、调整、分析等）、现金管理、资金结算、资金集中、授信管理、担保管理、投资管理（金融机构理财、内部信贷等）、融资管理（银行借款、债券、租赁负债等有息债务等）、票证管理、应收应付管理、风险预警及战略支持、资金分析、大额资金监控及数据自动推送等司库管理平台稳健运营所具备的软件功能。以及上述系统和外围系统的 查看详情>>
金管理商业银行定期存款项目（2023年第3期）招标公告.pdf 查看详情>>
，?GK041-4现金管理保留系统向客户信息系统推送客户签解约信息项目业务需求，?GK041-3企业网银电子银行合约报送需求，?睡眠信用卡治理系统优化需求（二期；?监管报表调整取数逻辑需求；?智慧年检公司条线报表改造业务需求；?GK032零售部分业务无法录入客户经理信息业务需求共16个业务需求通过外 查看详情>>
，？GK041-4现金管理保留系统向客户信息系统推送客户签解约信息项目业务需求，？GK041-3企业网银电子银行合约报送需求，？睡眠信用卡治理系统优化需求（二期；？监管报表调整取数逻辑需求；？智慧年检公司条线报表改造业务需求；？GK032零售部分业务无法录入客户经理信息业务需求共16个业务需求通过外 查看详情>>
，GK041-4 现金管理保留系统向客户信息系统推送客户签解约信息项目业务需求，GK041-3 企业网银电子银行合约报送需求，睡眠信用卡治理系统优化需求二期监管报表调整取数逻辑需求智慧年检公司条线报表改造业务需求GK032 零售部分业务无法录入客户经理信息业务需求共 16 个业务需求通过外包方式进行 查看详情>>
2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第六期）项目以招标方式确定存放银行，欢迎符合条件的银行机构参加投标。 1、项目编号：SDSITC-01231809 2、项目名称：2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第六期）项目 3、项目内容： 3.1项目总金额为20亿元人民币，存放期限为1个月， 查看详情>>
金管理商业银行定期存款项目（2023年第2期）招标公告 山东省国库现金管理招标文件（2023年第2期） 查看详情>>
2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第五期）项目 招标公告 山东中钢招标有限公司受青岛市财政局的委托，对2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第五期）项目以招标方式确定存放银行，欢迎符合条件的银行机构参加投标。 1、项目编号：SDSITC-01233707 2、项目名称：2023年市级 查看详情>>
金管理系统国密改造项目 查看详情>>
、调整、分析等）、现金管理、资金结算、资金集中、授信管理、担保管理、投资管理（金融机构理财、内部信贷等）、融资管理（银行借款、债券、租赁负债等有息债务等）、票证管理、应收应付管理、风险预警及战略支持、资金分析、大额资金监控及数据自动推送等司库管理平台稳健运营所具备的软件功能。以及上述系统和外围系统的 查看详情>>
2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第四期）项目以招标方式确定存放银行，欢迎符合条件的银行机构参加投标。 1、项目编号：SDSITC-01237006 2、项目名称：2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第四期）项目 3、项目内容： 3.1项目总金额为40亿元人民币，存放期限为1个月， 查看详情>>
2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第三期）项目招标公告.docx 查看详情>>
2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第二期）项目以招标方式确定存放银行，欢迎符合条件的银行机构参加投标。1、项目编号：SDSITC-012342032、项目名称：2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第二期）项目3、项目内容：3.1项目总金额为80亿元人民币，存放期限为1个月，起息日为 查看详情>>
2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第二期）项目招标公告.docx 查看详情>>
金管理商业银行定期存款项目（2023年第1期）招标公告.pdf 查看详情>>
金管理商业银行定期存款项目（2023年第1期）招标公告山东省国库现金管理招标文件（2023年第1期） 查看详情>>
系统软件维保项目与现金管理、电商通及地铁系统维保项目.pdf 查看详情>>
账户管理收付款管理现金管理电子回单等服务，协助企业提升资金的安全性流动性和收益性，提升企业财资管理水平，具体内容详见招标文件。范围：本招标项目划分为 2 个标段，本次招标为其中的： (001)ERP 管理软件 (002)智能仓储管理软件 三投标人资格要求 (001ERP 管理软件)的 查看详情>>
管理、收付款管理、现金管理、电子回单等服务，协助企业提升资金的安全性、流动性和收益性，提升企业财资管理水平，具体内容详见招标文件。资金来源：企业自筹。标段划分：本项目共分2个标段，允许兼投但不兼中。 标段名称 采购内容 最高限价（万元，不含税） 1 ERP管理软件 74.87 查看详情>>
管理、收付款管理、现金管理、电子回单等服务，协助企业提升资金的安全性、流动性和收益性，提升企业财资管理水平，具体内容详见招标文件。资金来源：企业自筹。标段划分：本项目共分2个标段，允许兼投但不兼中。 标段名称 采购内容 最高限价（万元，不含税） 1 ERP管理软件 74.87 查看详情>>
2023年市级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）项目招标公告.docx 查看详情>>
政风险问题。修订了现金管理制度，对于符合现金开支范围内的报销单据，规定金额及以下通过现金方式进行支付结算，金额以上通过银行汇款或转账等方式进行支付。现已严格按规定执行。 (2)关于对政府采购和项目施工领域监督管理不力问题的整改情况。 ?针对投标企业多发性串通投标问题。一是优化招标代理公司的选择。 查看详情>>
、报告账簿,9， 现金管理是是财务会计中非常重要的一个部分，对企业资金流入、流出、及内部划转进行管控，从不同的角度对企业资金进行核算和管理。包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、账户汇兑损益结转等业务。满足各类企业资金管理的需要，达到降低费用成本、把好内部资金关口的 查看详情>>
品类型包括但不限于现金管理类产品含T0)固收权益混合养老，含封闭式开放式客户周期型最短持有期等各产品类型。资产种类包括债券股票基金非标同购拆借等全资产全交易类型业务。本系统需对接采购人外相关系统，包括交易流程中需要调用的相关系统以及监管市场资讯等理财投资相关系统和第三方系统，具体内容详见招标文件。3 查看详情>>
平台实现资金归集等现金管理功能，详见招标文件。范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：(001)中国农业银行临沂顺发食品有限公司银企通项目：三投标人资格要求(001中国农业银行临沂顺发食品有限公司银企通项日)的投标人资格能力要求：1.投标人具有独立承担民事责任的能力一般纳税人如供应商为分公 查看详情>>
1添利10号C份额现金管理类七日年化2.589%—0.10%高频每日可申赎T+1每日可申赎9B31009C1.起息赎回快：每日15:00前申赎，T+1起息到账； 2.低风险、收益竞争力。2添利天天赢 （添利9号B份额）现金管理类七日年化2.661%—0.30%高频每日可申赎T+1每日可申赎9B310 查看详情>>
金管理商业银行定期存款项目（2022年第1期）招标公告山东省国库现金管理招标文件（2022年第1期） 查看详情>>
2022年市级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）项目招标公告.docx 查看详情>>
2021年市级国库现金管理商业银行定期存款（第二期）项目以招标方式确定存放银行，欢迎符合条件的投标人参加投标。1、项目编号：SDSITC-012138072、项目名称：2021年市级国库现金管理商业银行定期存款（第二期）项目3、项目金额及要求： 3.1项目金额为100亿元人民币，存放期限为3个月，起 查看详情>>
2021年市级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）项目以招标方式确定存放银行，欢迎符合条件的投标人参加投标。1、项目编号：SDSITC-012121042、项目名称：2021年市级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）项目3、项目金额及要求： 3.1项目金额为60亿元人民币，存放期限为3个月，起息 查看详情>>
金管理商业银行定期存款项目（2021年第1批）招标公告 查看详情>>
避免财务管理尤其是现金管理漏洞出现。4）对住院预收金、现金收入及各项票据使用情况的全面监控。5）对各项经济业务、工作量信息的报表自定义及综合查询、打印。6）对医保结算信息进行查询、监管。7）对药品、物资、固定资产等信息的监盘、综合查询、记账汇总单据的打印功能。8）对临床、医技部门药品、物资材料等变动 查看详情>>
金管理平台二、项目内容建设现金管理平台，实现企业账户管理、资金归集、资金上划下拨、票据出入池、质押融资、信贷管控等功能，支持应收账款、商业承兑汇票等资产池业务扩展。三、组织方式公开招标四、公告时间2020年5月28日至6月6日五、投标人需具备资质（一）在中华人民共和国境内合法注册且存续有效的独立法人 查看详情>>
